Alfred Berg Likviditet Pluss R (NOK)(0P00000MTB)

奧斯陸

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102.848 -5.030 -4.66%

31/10 - 關閉. NOK 貨幣

種類: 基金

市場: 挪威

發行者: Alfred Berg Kapitalforvaltning AS

國際證券識別碼(ISIN): NO0010089428

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 12.56B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000MTB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.760	6.760
債券	91.550	91.550
可換股債券	1.690	1.690

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.046	64.323
政府	6.402	13.371
現金	4.866	36.463

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 121

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Eviny AS 5.075%	NO0013247718	3.81	-	-
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 5.3%	NO0010907843	3.76	-	-
Storebrand Bank ASA 5.5%	NO0012617697	3.07	-	-
Avinor AS 5.97%	NO0010881246	2.98	-	-
Norsk Hydro ASA 8.04%	NO0010882343	2.66	-	-
Scania CV AB 7.76%	XS2156598109	2.30	-	-
Fana Sparebank 5.19%	NO0011100893	2.22	-	-
Sparebanken Vest 5.43%	NO0012490053	2.14	-	-
Nordea Bank ABP 5.83%	NO0012697814	2.08	-	-
Faerder kommune 4.749%	NO0013334904	1.90	-	-

由Alfred Berg Kapitalforvaltning AS發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Alfred Berg Nordic Inv Grade Class	7.9B	7.51	4.16	-
Alfred Berg Nordic Inv Grade Inst	7.9B	7.61	4.26	-
Alfred Berg Hoyrente C NOK	5.11B	11.42	9.85	4.83
Alfred Berg Likviditet	1.22B	4.74	3.76	2.06
Alfred Berg Kort Stat	741.52M	3.57	1.98	1.06

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上證指數	3,251.71	+9.89	+0.31%
新加坡MSCI 期貨	379.80	+1.65	+0.44%
日經225	38,914.00	+476.00	+1.24%
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美元指數期貨	108.935	-0.268	-0.25%

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WTI原油	77.34	-0.05	-0.06%
黃金	2,747.00	-1.70	-0.06%
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天然氣	3.786	-0.162	-4.10%
美國二號棉花	67.60	+0.87	+1.30%
美國大豆	1,044.75	+13.25	+1.28%

歐元/美元	1.0304	+0.0022	+0.21%
美元/日元	155.90	-0.37	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3254	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2209	+0.0031	+0.25%
美元/新臺幣	32.786	-0.133	-0.41%
美元/港幣	7.7826	-0.0033	-0.04%
日元/港幣	4.98960	+0.00880	+0.18%

建設銀行	6.100	+0.080	+1.33%
友邦保險	55.60	+1.20	+2.21%
滙豐控股	78.10	+0.50	+0.64%
中國平安	42.95	+1.25	+3.00%
騰訊控股	390.00	+10.20	+2.69%
長和	40.35	+0.15	+0.37%
香港交易所	296.40	+8.80	+3.06%