ALFAPREV MIX 25 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO(0P0000U2EX)

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960.478 +0.700 +0.07%

19/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Alfa Previdência e Vida SA

國際證券識別碼(ISIN): BRAPVMCTF015

S/N: 03.469.407/0001-50

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U2EX 持股

全面的主要持股資訊及 ALFAPREV MIX 25 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE (0P0000U2EX) 的關鍵持股資訊。我們的 ALFAPREV MIX 25 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.260	4.780	0.520
股票	21.470	21.470	0.000
債券	72.390	72.410	0.020
其他	1.870	1.870	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.675	10.154
市帳率	1.290	1.401
市銷率	1.020	1.338
市現率	3.313	16.428
股息收益率	9.494	5.455
5 年盈利增長	16.279	15.291

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	20.340	14.708
工業	18.430	11.080
金融服務	16.420	14.375
公用事業	13.510	23.392
基本材料	11.450	17.141
週期性消費	11.200	12.275
科技	4.640	2.416
房地產	1.800	-3.349
防禦型消費	1.470	11.746
醫療保健	0.740	6.501

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alfa Master 25 FIC FIM Prev	-	99.10	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	1.06	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	0.00	1,034.89	+0.00%

由Alfa Previdência e Vida SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ALFAPREV RF PRIVATE FUNDO DE INVEST	162.78M	8.31	12.23	8.95
RIO IPANEMA FUNDO DE INVESTIMENTO R	38.32M	6.41	10.56	8.44
ALFAPREV RF MODERADO FIC DE FI RF P	27.51M	8.02	11.85	8.58
ALFAPREV INDICES DE PRECOS FUNDO DE	14.68M	-1.14	6.96	8.78
ALFAPREV PRIVATE 25 FDO DE INVESTIM	10.87M	3.58	8.93	7.24

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%