Alexander Forbes Investments Superior Yield Fund A(0P0000IRB3)

約翰內斯堡

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21/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000033379

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.93B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IRB3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	51.620	51.620	0.000
債券	48.380	51.910	3.530

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.913	17.883
市帳率	1.872	2.850
市銷率	2.854	2.415
市現率	8.935	10.874
股息收益率	5.713	3.860
5 年盈利增長	5.000	11.032

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	50.924	26.248
公司	45.992	56.441
政府	2.235	5.045
證券化	0.818	1.128

主要持倉

長倉數目: 277

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NEDBANK LTD 12/02/25 9.44%	ZAG000123654	2.35	-	-
Mbf072 5.982% 310525	-	1.12	-	-
Sbs84 9.57% 290429	-	1.01	-	-
DEVELOPMENT BANK OF SOUTHERN AFRICA 21/08/25 6.425%	ZAG000170259	0.92	-	-
Rn2027 6.383% 110727	-	0.85	-	-
BIDVESTCO LTD 28/10/24 5.003%	ZAG000163577	0.79	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 10/12/24 10.75%	ZAG000073693	0.79	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 21/12/27 5.752%	ZAG000170556	0.73	-	-
Lbk42uak 11.333% 310328	-	0.68	-	-
ABSA BANK LTD 02/04/26 6.262%	ZAG000172867	0.68	-	-

由Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Alexander Forbes Inv Pure Fixed A	2.41B	14.16	10.01	8.12
Alexander Forbes Inv Enhanced Inc A	1.45B	8.57	8.40	7.66
Alexander Forbes Inv Infl Bond A	934.03M	5.32	6.97	4.55

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%