Alexander Forbes Investments Superior Yield Fund A(0P0000IRB3)

約翰內斯堡

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24/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000033379

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IRB3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	49.560	49.560	0.000
債券	50.170	53.500	3.330
可換股債券	0.270	0.270	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.913	16.236
市帳率	1.872	2.808
市銷率	2.854	2.405
市現率	8.935	10.594
股息收益率	5.713	3.519
5 年盈利增長	5.000	12.705

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	48.951	25.428
公司	29.095	57.164
衍生工具	0.006	3.331
政府	2.638	5.708
證券化	2.250	0.980

主要持倉

長倉數目: 280

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nedbank Limited 9.44%	ZAG000123654	2.22	-	-
Ninety One Money Market Z	ZAE000242848	1.69	-	-
Ned 9.15% 030625	-	1.11	-	-
Mercedes-Benz South Africa (Pty) Ltd 5.982%	ZAG000185612	1.06	-	-
Sbs84 9.57% 290429	-	0.94	-	-
Development Bank of Southern Africa Limited 6.192%	ZAG000170259	0.87	-	-
Oml18 9.6900% 090529	-	0.84	-	-
South Africa (Republic of) 6.383%	ZAG000187949	0.78	-	-
FirstRand Bank Limited 10.75%	ZAG000073693	0.74	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 5.502%	ZAG000170556	0.70	-	-

由Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Alexander Forbes Inv Pure Fixed A	2.42B	17.71	10.94	8.22
Alexander Forbes Inv Enhanced Inc A	1.45B	9.55	8.55	7.68
Alexander Forbes Inv Infl Bond A	947.18M	6.57	7.44	4.60

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,281.16	+713.10	+1.80%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
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美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
黃金	2,636.50	-17.40	-0.66%
銅	4.1270	-0.0005	-0.01%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
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騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%