Alexander Forbes Investments Pure Fixed Interest Fund A(0P0000IRCB)

約翰內斯堡

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02/05 - 關閉. ZAR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000033387

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IRCB 持股

全面的主要持股資訊及 Alexander Forbes Investments Pure Fixed Interest F (0P0000IRCB) 的關鍵持股資訊。我們的 Alexander Forbes Investments Pure Fixed Interest F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	14.490	14.780	0.290
債券	91.010	94.500	3.490
其他	3.500	4.660	1.160

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	68.004	58.538
公司	17.379	27.730
現金	-9.833	10.753
衍生工具	2.705	5.906
證券化	0.275	0.505

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 136

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Republic Of South Africa - V 8.5 2037.01.31	-	12.83	-	-
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	9.18	0.905	-0.04%
Republic Of South Africa - V 9 2040.01.31	-	7.37	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	7.34	80.600	+0.15%
Republic Of South Africa - V 8.25 2032.03.31	-	6.82	-	-
Republic Of South Africa - V 8.75 2045.01.31	-	6.78	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	5.82	63.30	+0.11%
South Africa (Republic of) 6.5%	ZAG000077488	5.17	-	-
R2030k4 Bond Fut May14	-	4.68	-	-
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	4.32	1.163	0%

由Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Alexander Forbes Inv Superior Yie A	2.87B	2.16	6.86	7.24
Investment Solutions Pure Fixed Int	2.04B	0.74	8.23	9.09
Alexander Forbes Inv Enhanced Inc B	1.42B	0.92	7.91	8.42
Alexander Forbes Inv Enhanced Inc A	1.42B	1.46	7.06	7.27
Alexander Forbes Inv Infl Bond A	872.49M	-0.83	6.74	4.66

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上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%