Alexander Forbes Investments Inflation Linked Bond Fund A(0P0000PYRE)

約翰內斯堡

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1.435 0.000 0%

25/04 - 關閉. ZAR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000137964

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 869.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PYRE 持股

全面的主要持股資訊及 Alexander Forbes Investments Inflation Linked Bond (0P0000PYRE) 的關鍵持股資訊。我們的 Alexander Forbes Investments Inflation Linked Bond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.050	7.340	2.290
股票	6.380	6.380	0.000
債券	87.220	87.220	0.000
其他	1.350	1.350	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	78.056	50.264
公司	9.110	57.299
現金	5.052	19.570

地區配置

債券

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
South Africa (Republic of) 2.5%	ZAG000096603	25.53	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000125998	15.31	-	-
South Africa (Republic of) 2.25%	ZAG000096595	12.99	-	-
South Africa (Republic of) 2.5%	ZAG000106980	10.29	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	5.01	-	-
Sanlam Investment Management Enhanced Yield Fund B	ZAE000156113	4.16	1.041	0%
South Africa (Republic of) 3.45%	ZAG000019944	3.94	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	3.24	68.620	+0.06%
R202 Ilb Future 08/05/2014	-	3.05	-	-
Prescient Clean Energy & Infrastructure Debt Fund T E	-	1.35	-	-

由Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Alexander Forbes Inv Superior Yie A	2.89B	2.16	6.86	7.24
Investment Solutions Pure Fixed Int	2.04B	0.74	8.23	9.09
Alexander Forbes Inv Pure Fixed A	2.05B	-2.14	7.08	7.21
Alexander Forbes Inv Enhanced Inc A	1.41B	1.46	7.06	7.27
Alexander Forbes Inv Enhanced Inc B	1.42B	0.92	7.91	8.42

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上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	301.60	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	88.21	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5740	+0.0490	+1.08%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%