Alexander Forbes Investments Inflation Linked Bond Fund A(0P0000PYRE)

約翰內斯堡

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24/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000137964

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 947.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PYRE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	7.510	7.510
股票	0.310	0.310
債券	90.700	90.700
其他	1.480	1.480

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	81.830	48.009
公司	8.758	57.565
現金	7.513	26.595

地區配置

債券

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
South Africa (Republic of) 2.5%	ZAG000096603	23.94	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000125998	16.00	-	-
South Africa (Republic of) 2.25%	ZAG000096595	14.72	-	-
South Africa (Republic of) 2.5%	ZAG000106980	11.28	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	7.74	-	-
South Africa (Republic of) 3.45%	ZAG000019944	5.05	-	-
Sanlam Investment Management Enhanced Yield Fund B	ZAE000156113	4.21	1.059	0%
Prescient Clean Energy & Infrastructure Debt Fund T E	-	1.48	-	-
South Africa (Republic of) 2.6%	ZAG000041849	1.34	-	-
ABSA Bank Limited 3.45%	ZAG000121393	1.20	-	-

由Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Alexander Forbes Inv Superior Yie A	3.09B	8.47	7.94	7.44
Alexander Forbes Inv Pure Fixed A	2.42B	17.71	10.94	8.22
Alexander Forbes Inv Enhanced Inc A	1.45B	9.55	8.55	7.68

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美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

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滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%