Creand Renta Fija Mixta I FI(174013005)

馬德里

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12.30 +0.01 +0.05%

01/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gesalcalá SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0174013005

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 37.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

174013005 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.76	41.47	21.71
債券	84.52	99.68	15.16
可換股債券	1.14	1.14	0.00
其他	0.08	0.08	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.57	17.49
市帳率	2.55	1.99
市銷率	1.83	2.28
市現率	11.03	117.71
股息收益率	2.44	4.08
5 年盈利增長	9.53	10.57

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	68.86	33.59
現金	20.64	11.92
政府	15.65	45.88
衍生工具	-0.88	12.67

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 150

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	15.72	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	6.84	85.430	0.00%
Loreto Suma FI	ES0158577009	3.03	11.868	+0.15%
Caixabank S.A. 7.5%	ES0840609053	2.42	-	-
E.ON SE 3.375%	XS2747600018	2.03	-	-
BBVA Global Markets B.V. 4.983%	ES0205067301	1.58	-	-
Telefonica Emisiones S.A.U. 4.183%	XS2722162315	1.40	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3.75%	FR001400N6I8	1.38	-	-
Assicurazioni Generali S.p.A. 3.212%	XS2747590896	1.35	-	-
BNI (Finance) BV 3.875%	XS2726461986	1.16	-	-

由Gesalcalá SGIIC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Wealth Rendite SICAV		15.69M	7.06	-1.60	1.17

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香港恒生指數	20,985.75	+418.23	+2.03%
上證指數	3,385.92	+75.71	+2.29%
新加坡MSCI 期貨	340.98	+0.23	+0.07%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,857.5	+62.9	+0.15%
US 500	5,722.0	+9.3	+0.16%
美元指數期貨	103.719	-0.071	-0.07%

倫敦布倫特原油	75.32	+0.24	+0.32%
WTI原油	71.75	+0.28	+0.39%
黃金	2,744.45	-1.75	-0.06%
銅	4.4653	+0.0338	+0.76%
天然氣	2.801	+0.020	+0.72%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	999.62	+2.62	+0.26%

歐元/美元	1.0890	+0.0013	+0.11%
美元/日元	152.30	+0.17	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.1087	-0.0047	-0.07%
英鎊/美元	1.2976	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	31.953	+0.017	+0.05%
美元/港幣	7.7729	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.05105	0.00000	0.00%

建設銀行	6.170	+0.070	+1.15%
友邦保險	62.65	+0.70	+1.13%
滙豐控股	72.35	+0.40	+0.56%
中國平安	50.05	+2.00	+4.16%
騰訊控股	427.00	+8.00	+1.91%
長和	41.25	+0.10	+0.24%
香港交易所	329.40	+14.60	+4.64%