Creand Global FI(107693030)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13.57 -0.07 -0.53%

19/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gesalcalá SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0107693030

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 28.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

107693030 持股

全面的主要持股資訊及 Alcala Global FI (107693030) 的關鍵持股資訊。我們的 Alcala Global FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	40.69	40.71	0.02
股票	36.19	36.19	0.00
債券	23.11	23.11	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.63	16.69
市帳率	1.81	2.56
市銷率	1.00	1.87
市現率	8.11	10.78
股息收益率	3.06	2.45
5 年盈利增長	8.94	11.19

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	17.08	15.58
科技	14.92	20.80
工業	12.66	11.78
防禦型消費	10.64	7.42
醫療保健	8.93	12.60
週期性消費	8.69	10.72
能源	8.01	3.98
公用事業	5.27	3.52
基本材料	4.87	5.10
通訊服務	4.80	6.85
房地產	4.14	3.90

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 68

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of) 3.034%	ES0L02412069	7.10	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3.46	86.440	-0.41%
Spain (Kingdom of) 3.623%	ES0L02411087	3.44	-	-
United States Treasury Bills 4.901%	-	3.14	-	-
India Acorn ICAV - Ashoka India Opportunities Fund	IE00BH3N4915	3.05	274.420	-1.78%
United States Treasury Bills 5.259%	-	2.41	-	-
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	2.17	36.300	+0.14%
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS	IE00BJ38QD84	2.11	61.73	-0.96%
RWE AG 2.5 24-Aug-2025	XS2523390271	1.94	99.700	-0.07%
BNP Paribas SA 4.25%	-	1.92	-	-

由Gesalcalá SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fomento de Ahorros e Inversiones SI	288.13M	8.93	3.05	1.50
Loreto Suma	33.3M	5.02	2.74	-
AMAUROTA CAPITAL	30.27M	7.95	3.41	4.57
RSR Global FI	24.6M	11.10	3.21	-
ES0107696116	18.98M	10.10	2.64	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	372.38	+1.83	+0.49%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,538.5	-301.8	-0.70%
US 500	5,912.8	-18.1	-0.30%
美元指數期貨	107.995	+0.644	+0.60%

倫敦布倫特原油	71.97	-0.59	-0.81%
WTI原油	68.96	-0.50	-0.72%
黃金	2,626.66	-18.44	-0.70%
銅	4.0903	-0.0102	-0.25%
天然氣	3.324	-0.088	-2.58%
美國二號棉花	69.18	+1.12	+1.65%
美國大豆	970.25	-4.75	-0.49%

歐元/美元	1.0391	-0.0038	-0.36%
美元/日元	157.23	+0.82	+0.52%
美元/離岸人民幣	7.3071	+0.0165	+0.23%
英鎊/美元	1.2525	-0.0044	-0.35%
美元/新臺幣	32.714	+0.083	+0.25%
美元/港幣	7.7713	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	0.04942	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%