ALASKA BLACK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I(0P0000U9BJ)

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12/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Alaska Investimentos LTDA.

國際證券識別碼(ISIN): BRSKI1CTF000

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 904.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U9BJ 持股

全面的主要持股資訊及 ALASKA BLACK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES (0P0000U9BJ) 的關鍵持股資訊。我們的 ALASKA BLACK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.250	1.030	0.780
股票	81.400	93.060	11.660
債券	18.350	18.380	0.030

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.298	10.165
市帳率	0.904	1.410
市銷率	0.746	1.106
市現率	2.802	7.342
股息收益率	3.651	6.278
5 年盈利增長	10.049	15.055

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	19.910	11.978
基本材料	16.110	12.462
防禦型消費	15.580	7.874
房地產	15.210	4.843
工業	14.070	12.786
金融服務	13.320	14.007
週期性消費	5.290	14.143
公用事業	0.500	19.335

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	18.28	4,343.700	+2.45%
Cogna Educacao	BRCOGNACNOR2	14.04	1.35	-4.26%
巴西国油	BRPETRACNPR6	13.64	37.27	+1.06%
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	8.74	56.84	-0.56%
Banco BTG Pactual	BRBPACACNOR7	6.83	16.70	+4.31%
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A	BRALSOACNOR5	6.23	-	-
VALID ON NM	BRVLIDACNOR5	5.90	24.51	-2.16%
巴西公司	BRBBASACNOR3	5.50	25.37	-2.24%
科赞公司	BRCSANACNOR6	4.78	11.30	-1.14%
Iguatemi Unit	BRIGTICDAM16	3.94	20.15	+0.20%

由Alaska Investimentos LTDA.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO	758.51M	-39.56	5.08	8.46
ALASKA 70 ICATU PREVIDENCIARIO	230.97M	26.68	11.86	-
ADAK FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	181.34M	37.35	10.57	-
JATLAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACO	143.32M	-6.36	10.25	19.24
ALASKA RANGE FUNDO DE INVESTIMENTO	75.58M	-2.77	8.82	8.07

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香港恒生指數	19,482.00	+46.19	+0.24%
上證指數	3,367.94	-11.90	-0.35%
新加坡MSCI 期貨	365.68	-0.64	-0.17%
日經225	38,843.00	+339.00	+0.88%
US 30	43,647.2	-103.7	-0.24%
US 500	5,932.9	-16.3	-0.27%
美元指數期貨	106.715	+0.117	+0.11%

倫敦布倫特原油	71.91	-0.65	-0.90%
WTI原油	68.10	-0.60	-0.87%
黃金	2,574.00	+1.10	+0.04%
銅	4.0965	+0.0180	+0.44%
天然氣	2.750	-0.018	-0.65%
美國二號棉花	67.94	-0.46	-0.67%
美國大豆	990.50	+2.00	+0.20%

歐元/美元	1.0543	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.37	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2431	-0.0090	-0.12%
英鎊/美元	1.2677	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.542	-0.068	-0.21%
美元/港幣	7.7824	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.04977	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.90	-0.95	-1.64%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.90	+0.05	+0.11%
騰訊控股	402.40	-1.00	-0.25%
長和	40.65	+1.05	+2.65%
香港交易所	303.40	-1.40	-0.46%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
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	SIEFORE Coppel Bá.	3.411	-0.001	-0.02%