ALASKA 70 ICATU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P0001DBGB)

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1.629 -0.010 -0.90%

12/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Alaska Investimentos LTDA.

國際證券識別碼(ISIN): BRALK6CTF004

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 298.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001DBGB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	68.660	68.660	0.000
債券	32.150	32.150	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.547	10.257
市帳率	0.972	1.419
市銷率	0.583	1.020
市現率	3.396	7.040
股息收益率	6.106	5.665
5 年盈利增長	8.775	14.877

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	24.980	14.765
能源	22.620	7.009
防禦型消費	16.570	8.041
金融服務	11.940	17.752
工業	10.310	16.430
房地產	7.640	2.308
週期性消費	5.470	15.277
科技	0.470	1.235

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alaska 100 Icatu FIFE FIM Prev	-	68.92	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	11.04	986.730	+100000.00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	7.14	15,623.280	+48.80%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	6.67	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	3.90	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	3.06	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	0.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/23	BRSTNCLF1R90	0.00	-	-

由Alaska Investimentos LTDA.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ALASKA BLACK MASTER FUNDO DE INVEST	904.6M	-38.57	7.25	12.98
ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO	758.51M	-39.56	5.08	8.46
ADAK FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	215.93M	37.35	10.57	-
JATLAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACO	145.38M	-3.96	14.04	19.27
ALASKA RANGE FUNDO DE INVESTIMENTO	75.58M	-2.77	8.82	8.07

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.82	-1.50	-0.41%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,566.8	-184.1	-0.42%
US 500	5,914.6	-34.6	-0.58%
美元指數期貨	106.477	-0.121	-0.11%

倫敦布倫特原油	71.80	-0.76	-1.05%
WTI原油	67.97	-0.73	-1.06%
黃金	2,570.70	-2.20	-0.09%
銅	4.1098	+0.0223	+0.55%
天然氣	2.720	-0.065	-2.33%
美國二號棉花	67.65	-0.67	-0.98%
美國大豆	992.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0570	+0.0040	+0.38%
美元/日元	155.66	-0.58	-0.37%
美元/離岸人民幣	7.2331	-0.0190	-0.26%
英鎊/美元	1.2666	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.470	-0.139	-0.43%
美元/港幣	7.7853	+0.0039	+0.05%
日元/港幣	0.05001	+0.00020	+0.40%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%