AL CollegeCounts 529 Vanguard Inflation-Protected Securities 529 Portfolio(0P0000PUJH)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

14.150 -0.030 -0.21%

26/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PUJH 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.030	0.150	0.120
債券	99.960	99.960	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.964	62.128
現金	0.036	5.820

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Vanguard Inflation-Protected Secs Adm	-	100.00	-	-

由Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL Bright Directions Fund 20 C	182.47M	5.25	0.90	2.68
AL CollegeCounts 529 Direct Fidelit	182.36M	2.23	-2.04	1.78
IL Bright Directions Fund 20 F	46.13M	5.67	1.41	3.19
IL Bright Directions Fund 20 E	8.94M	5.47	1.17	2.93
AL CollegeCounts 529 PIMCO Short Te	1.64M	5.05	3.45	2.18

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日經225	38,148.50	-201.00	-0.52%
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美元指數期貨	105.710	-0.430	-0.41%

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WTI原油	68.76	-0.12	-0.17%
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美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0585	+0.0032	+0.30%
美元/日元	149.85	-1.70	-1.12%
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建設銀行	5.840	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.20	+0.25	+0.43%
滙豐控股	72.50	+0.40	+0.55%
中國平安	44.60	-0.20	-0.45%
騰訊控股	397.80	-2.20	-0.55%
長和	40.60	+0.40	+1.00%
香港交易所	289.00	+1.40	+0.49%