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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
股票 | 31.160 | 31.160 | 0.000 |
債券 | 72.360 | 86.210 | 13.850 |
可換股債券 | 0.610 | 0.610 | 0.000 |
優先股 | 0.100 | 0.100 | 0.000 |
其他 | 0.030 | 0.040 | 0.010 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.609 | 15.924 |
市帳率 | 2.759 | 2.297 |
市銷率 | 1.780 | 1.603 |
市現率 | 11.553 | 9.538 |
股息收益率 | 2.256 | 2.614 |
5 年盈利增長 | 10.645 | 10.566 |
名稱 | 淨倉 % | 類別平均 |
---|---|---|
科技 | 20.500 | 20.393 |
工業 | 14.790 | 11.602 |
金融服務 | 14.730 | 14.439 |
醫療保健 | 13.590 | 12.764 |
週期性消費 | 11.700 | 11.119 |
防禦型消費 | 6.400 | 7.878 |
通訊服務 | 6.220 | 7.075 |
基本材料 | 4.730 | 6.154 |
能源 | 2.780 | 4.136 |
房地產 | 2.300 | 3.907 |
公用事業 | 2.250 | 3.812 |
長倉數目: 41
短倉數目: 2
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0549539509 | 13.82 | 114.220 | +0.31% | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B8D0PH41 | 8.68 | 8.740 | +0.11% | |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I | LU0399027886 | 8.36 | 138.160 | +0.12% | |
Schroder International Selection Fund EURO Corpora | LU0552054859 | 6.74 | 17.109 | +0.10% | |
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR | LU2573689044 | 6.00 | - | - | |
SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS | IE00B41RYL63 | 5.55 | 54.41 | +0.43% | |
Pictet-Global Emerging Debt HI dy EUR | LU0655939121 | 3.44 | 147.410 | +0.66% | |
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Hi | IE00B8W3L327 | 3.35 | 1.303 | +0.69% | |
JPM Europe Hi Yld Shrt Dur Bd I(acc)EUR | LU1549373154 | 3.25 | - | - | |
Nordea 1 Emerging Market Bond Fund HAI EUR | LU0994700549 | 2.98 | 55.923 | +1.04% |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AL Trust Chance | 290.55M | 8.74 | 5.09 | 6.29 | ||
AL Trust Wachstum | 130.42M | 5.80 | 2.04 | 4.28 | ||
AL Trust Aktien Deutschland | 151.41M | -32.19 | -5.23 | 2.32 | ||
AL Trust Global Invest | 94.74M | -21.99 | 2.32 | 7.75 | ||
AL Trust Aktien Europa | 28.13M | 11.86 | 7.04 | 4.31 |
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