AL CollegeCounts 529 Advisor Northern Funds Stock Index 529 Portfolio A(0P0000PUI8)

美國基金

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62.550 +1.530 +2.51%

06/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 29.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PUI8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.340	2.340	0.000
股票	97.660	97.660	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.906	21.227
市帳率	4.245	3.901
市銷率	2.817	2.613
市現率	15.148	14.493
股息收益率	1.419	1.522
5 年盈利增長	12.087	11.888

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	33.660	30.323
金融服務	12.010	12.954
醫療保健	11.740	12.467
週期性消費	10.110	10.248
通訊服務	9.350	8.666
工業	7.270	8.540
防禦型消費	5.750	5.979
能源	3.650	3.638
公用事業	2.370	2.499
房地產	2.150	2.537
基本材料	1.950	2.224

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Northern Stock Index	-	100.00	-	-

由Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL Bright Directions Northern Stock	68.15M	21.88	11.69	13.08
IL Bright Directions T Rowe Price I	67.97M	24.94	8.10	16.09
IL Bright Directions Delaware Smala	56.7M	9.23	3.18	8.88
IL Bright Directions MFS Value 529	56.68M	15.37	8.30	9.54
IL Bright Directions AC Value 529 A	55.93M	11.15	8.27	8.22

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	355.82	+3.02	+0.86%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	44,029.7	+300.4	+0.69%
US 500	6,005.4	+32.3	+0.54%
美元指數期貨	104.997	+0.627	+0.60%

倫敦布倫特原油	73.75	-1.88	-2.49%
WTI原油	70.23	-2.13	-2.94%
黃金	2,691.90	-13.90	-0.51%
銅	4.3012	-0.1303	-2.94%
天然氣	2.662	-0.031	-1.15%
美國二號棉花	70.91	-0.14	-0.20%
美國大豆	1,032.12	+7.12	+0.69%

歐元/美元	1.0702	-0.0103	-0.95%
美元/日元	152.77	-0.15	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.2056	+0.0562	+0.79%
英鎊/美元	1.2902	-0.0084	-0.65%
美元/新臺幣	32.253	+0.148	+0.46%
美元/港幣	7.7757	+0.0051	+0.07%
日元/港幣	0.05089	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%