AL CollegeCounts 529 Fidelity Advisor Investment Grade Bond 529 Portfolio(0P0000X5SI)

美國基金

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12.300 -0.010 -0.08%

13/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 182.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X5SI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.030	3.210	3.180
債券	99.880	100.810	0.930
可換股債券	0.010	0.010	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	0.070	0.290	0.220

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.814	12.504
市帳率	0.571	1.992
市銷率	39.154	2.600
市現率	209.644	14.971
股息收益率	-	2.965
5 年盈利增長	-	12.237

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	51.391	26.232
公司	24.598	45.327
證券化	23.976	17.615
現金	0.033	6.134
地方政府	0.035	0.496
衍生工具	-0.100	6.154

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Fidelity Advisor Investment Gr Bd Z	-	100.00	-	-

由Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL Bright Directions Fund 20 C	182.47M	5.25	0.90	2.68
IL Bright Directions Fund 20 F	46.13M	5.67	1.41	3.19
IL Bright Directions Fund 20 E	8.94M	5.47	1.17	2.93
AL Vanguard Inflation Protected 529	3.38M	2.91	-1.75	1.96
AL CollegeCounts 529 PIMCO Short Te	1.64M	5.05	3.45	2.18

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.75	-1.57	-0.43%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
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美元指數期貨	106.575	-0.023	-0.02%

倫敦布倫特原油	71.05	-1.51	-2.08%
WTI原油	66.95	-1.75	-2.55%
黃金	2,567.55	-5.35	-0.21%
銅	4.0630	-0.0245	-0.60%
天然氣	2.837	+0.052	+1.87%
美國二號棉花	66.82	-1.50	-2.20%
美國大豆	998.25	+10.75	+1.09%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.11%
美元/日元	154.35	-1.90	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2378	-0.0143	-0.20%
英鎊/美元	1.2620	-0.0045	-0.36%
美元/新臺幣	32.503	-0.106	-0.33%
美元/港幣	7.7852	+0.0038	+0.05%
日元/港幣	0.05044	+0.00060	+1.21%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
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香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%