AktivBasis(0P00005YG2)

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0JEK31

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 17.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005YG2 持股

全面的主要持股資訊及 AktivBasis (0P00005YG2) 的關鍵持股資訊。我們的 AktivBasis 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.600	4.410	0.810
股票	24.650	24.660	0.010
債券	71.620	71.680	0.060
其他	0.120	0.120	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.812	15.268
市帳率	1.734	2.186
市銷率	1.405	1.526
市現率	8.478	9.480
股息收益率	4.173	2.985
5 年盈利增長	8.181	10.523

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.660	16.989
科技	16.640	17.207
工業	15.150	14.961
週期性消費	11.280	10.715
防禦型消費	6.660	7.429
醫療保健	6.110	12.430
通訊服務	5.610	6.272
能源	5.570	4.665
基本材料	3.970	6.076
公用事業	3.350	4.704

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UBS ETF - EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF A EUR Dis	LU1971906802	18.94	16.94	+0.65%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Acc)	IE00BLDGH553	18.36	4.36	+0.23%
Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS 1C	LU2468423459	18.22	27.27	+0.41%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist)	IE00BLDGH447	18.14	4.21	+0.48%
Xtrackers II Eurozone Government Bond ESG Tilted U	LU2504537445	17.05	41.71	-0.02%
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS EUR Acc	IE000LXEN6X4	5.81	5.94	+0.68%
KanAm Spezial grundinvest Fonds	DE000A0CARS0	0.12	2.380	+0.42%

由WAVE Management AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.49B	8.31	3.85	6.39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.49B	7.36	2.86	6.58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.49B	7.74	3.29	7.02
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	796.2M	5.25	-5.09	11.38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	796.2M	4.51	-5.90	10.55

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%