AktivBalance(0P00005YG1)

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10/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0JEK23

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 31.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005YG1 持股

全面的主要持股資訊及 AktivBalance (0P00005YG1) 的關鍵持股資訊。我們的 AktivBalance 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.180	7.190	1.010
股票	49.750	49.750	0.000
債券	43.920	43.990	0.070
其他	0.150	0.150	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.368	14.986
市帳率	1.654	2.041
市銷率	1.154	1.388
市現率	6.865	8.468
股息收益率	3.289	2.963
5 年盈利增長	13.214	10.417

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	16.920	12.474
科技	14.890	15.331
金融服務	13.330	16.684
工業	13.210	14.236
基本材料	10.290	6.508
防禦型消費	8.580	8.565
醫療保健	8.290	11.794
能源	5.700	4.917
通訊服務	4.360	5.818
公用事業	3.590	4.436
房地產	0.830	2.529

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C	LU0380865021	19.35	7,059.5	-1.02%
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist	IE0008471009	19.06	4,294.0	-1.07%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1	LU0290355717	15.18	211.75	+0.11%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	15.02	91.78	+0.04%
Vanguard Eurozone Government Bond	IE00BZ163H91	13.84	22.14	+0.13%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	11.55	50.92	-1.01%
KanAm Spezial grundinvest Fonds	DE000A0CARS0	0.15	2.600	0%
Euro Stoxx 50 Future Sept 22	DE000C5SKS50	0.03	-	-

由Universal-Investment GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.52B	2.87	4.23	6.36
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.52B	4.90	3.97	6.39
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.52B	5.11	4.42	6.83
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	815.72M	8.00	2.54	11.70
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	815.72M	7.62	1.69	10.88

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香港恒生指數	18,176.34	-190.61	-1.04%
上證指數	3,028.05	-23.23	-0.76%
新加坡MSCI 期貨	309.23	+0.23	+0.07%
日經225	39,128.50	+74.00	+0.19%
US 30	38,626.1	-241.9	-0.62%
US 500	5,343.2	-17.6	-0.33%
美元指數期貨	104.970	-0.142	-0.14%

倫敦布倫特原油	82.12	+0.49	+0.60%
WTI原油	78.15	+0.41	+0.53%
黃金	2,327.50	+0.50	+0.02%
銅	4.4853	-0.0582	-1.28%
天然氣	3.036	+0.130	+4.47%
美國二號棉花	73.23	+1.42	+1.98%
美國大豆	1,185.50	-1.50	-0.13%

歐元/美元	1.0733	-0.0030	-0.28%
美元/日元	157.35	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2732	+0.0077	+0.11%
英鎊/美元	1.2722	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.403	+0.040	+0.12%
美元/港幣	7.8118	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	0.04965	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.540	-0.120	-2.12%
友邦保險	57.20	-1.15	-1.97%
滙豐控股	68.50	-0.25	-0.36%
中國平安	37.45	-0.65	-1.71%
騰訊控股	373.80	-1.00	-0.27%
長和	37.95	-0.70	-1.81%
香港交易所	266.20	-4.60	-1.70%