Aktia Emerging Market Bond+ C(0P0000821N)

赫爾辛基

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1.211 -0.010 -0.57%

12/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

國際證券識別碼(ISIN): FI0008811716

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 283.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000821N 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.620	75.550	71.930
債券	96.370	96.500	0.130

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.372	52.973
衍生工具	-0.048	46.861
現金	3.676	12.748

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 144

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil (Federative Republic) 6%	-	2.81	-	-
Poland (Republic of) 5.5%	-	2.53	-	-
Abu Dhabi (Emirate of) 3.875%	XS2125308242	2.25	-	-
Montenegro (Republic of) 2.875%	XS2270576700	2.16	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 5.875%	XS2064786754	2.07	-	-
Dominican Republic 4.875%	-	2.06	-	-
Abu Dhabi (Emirate of) 3.125%	XS2057866191	2.04	-	-
Senegal (Republic of) 4.75%	XS1790104530	1.98	-	-
Senegal (Republic of) 5.375%	XS2333676133	1.94	-	-
Colombia (Republic Of) 3%	-	1.87	-	-

由Aktia Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aktia LikvidaB	823.69M	3.43	1.21	0.59
Aktia Likvida D	823.69M	3.62	1.43	0.81
Aktia Corporate Bond A	642.34M	4.08	-1.32	1.37
Aktia Corporate Bond C	642.34M	4.32	-1.06	1.65
Aktia Corporate Bond B	642.34M	4.09	-1.32	1.37

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	365.80	+1.15	+0.32%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,014.4	+56.2	+0.13%
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美元指數期貨	106.722	+0.343	+0.32%

倫敦布倫特原油	72.08	-0.20	-0.28%
WTI原油	68.20	-0.23	-0.34%
黃金	2,557.20	-29.30	-1.13%
銅	4.0175	-0.0655	-1.60%
天然氣	2.957	-0.026	-0.87%
美國二號棉花	69.27	+0.37	+0.54%
美國大豆	1,010.25	+3.25	+0.32%

歐元/美元	1.0530	-0.0034	-0.32%
美元/日元	156.02	+0.57	+0.37%
美元/離岸人民幣	7.2565	+0.0107	+0.15%
英鎊/美元	1.2663	-0.0040	-0.31%
美元/新臺幣	32.594	+0.124	+0.38%
美元/港幣	7.7813	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.04987	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%