Aktia Corporate Bond+ C(0P00006TMX)

赫爾辛基

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1.523 +0.004 +0.30%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Aktia Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008811294

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 653.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006TMX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.070	3.100	0.030
債券	91.790	91.790	0.000
可換股債券	4.990	4.990	0.000
優先股	0.160	0.160	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.363	79.547
政府	3.116	12.460
現金	2.676	11.661
證券化	0.398	7.677

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 262

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Schneider Electric SE 3.375%	FR001400SCZ4	0.93	-	-
ING Groep N.V. 4.375%	XS2818300407	0.88	-	-
Axa SA 6.375%	XS2737652474	0.85	-	-
Koninklijke KPN N.V. 4.875%	XS2824778075	0.81	-	-
E.ON SE 3.75%	XS2747600109	0.80	-	-
British Telecommunications PLC 3.875%	XS2839008948	0.80	-	-
Roche Finance Europe BV 3.564%	XS2813211617	0.79	-	-
VR-Group PLC 2.375%	FI4000523287	0.76	-	-
AstraZeneca PLC 3.75%	XS2593105476	0.74	-	-
Belfius Bank SA/NV 5.25%	BE6340794013	0.73	-	-

由Aktia Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aktia Likvida D	863.34M	0.36	1.88	0.88
Aktia LikvidaB	863.34M	0.30	1.64	0.65
Aktia Corporate Bond B	653.13M	0.53	-0.27	1.31
Aktia Corporate Bond D	653.13M	0.56	-0.00	1.59
Aktia Corporate Bond A	653.13M	0.53	-0.27	1.31

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%