AGF Global Dividend Fund Series V(0P00009QIE)

多倫多

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20.685 +0.100 +0.46%

22/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: AGF Investments Inc.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.43B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009QIE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.090	4.090	0.000
股票	95.910	95.910	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.497	17.473
市帳率	2.931	2.849
市銷率	2.457	2.176
市現率	12.001	11.815
股息收益率	2.666	2.662
5 年盈利增長	8.693	10.295

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.960	16.898
工業	16.340	14.231
科技	16.000	18.077
醫療保健	13.930	12.223
防禦型消費	10.580	9.197
能源	6.250	3.988
週期性消費	6.170	8.545
通訊服務	5.730	5.531
基本材料	4.510	3.673
房地產	1.530	4.412
公用事業	0.010	4.096

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Broadcom	US11135F1012	5.56	164.23	+0.18%
微軟	US5949181045	4.80	417.00	+1.00%
AbbVie Inc	US00287Y1091	4.75	176.95	+3.04%
TJX	US8725401090	3.62	121.47	+1.42%
摩根大通銀行	US46625H1005	3.55	248.55	+1.55%
廢物處理公司	US94106L1098	3.54	224.41	+1.30%
億滋	US6092071058	3.49	64.40	-0.60%
Shell	GB00BP6MXD84	3.41	31.61	+0.25%
諾斯羅普格魯門公司	US6668071029	3.09	496.87	+0.09%
Visa A	US92826C8394	2.88	309.92	+0.01%

由AGF Investments Inc.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AGF Global Select Series F CAD	5.54B	30.45	9.46	16.94
AGF American Growth Class Series T	3.98B	33.11	13.55	15.42
AGF American Growth Class CAD	3.98B	33.06	13.48	15.33
AGF Global Dividend Fund CAD	2.43B	18.14	9.49	8.26
AGF Global Dividend Fund Series CAD	2.43B	19.30	10.77	9.52

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%