AGF Fixed Income Plus Fund Series Q(0P00013U70)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.540 -0.030 -0.31%

13/11 - 延遲資料. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: AGF Investments Inc.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.88B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013U70 持股

全面的主要持股資訊及 AGF Fixed Income Plus Fund Series Q (0P00013U70) 的關鍵持股資訊。我們的 AGF Fixed Income Plus Fund Series Q 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.590	26.870	21.280
股票	0.440	0.450	0.010
債券	87.940	88.220	0.280
可換股債券	5.740	5.740	0.000
優先股	0.290	0.290	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.916	9.007
市帳率	4.666	2.058
市銷率	3.098	0.823
市現率	20.937	3.770
股息收益率	0.825	4.067
5 年盈利增長	14.489	10.956

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	39.740	16.771
工業	23.030	42.415
週期性消費	20.180	7.809
科技	10.040	10.716
基本材料	7.020	6.069

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 141

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Canada (Government of) 3.5%	-	6.22	-	-
AGF Global Convertible Bond Ser F	-	5.88	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	3.83	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2.81	-	-
Ontario (Province Of) 2.9%	-	2.76	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	2.51	-	-
TransCanada Pipelines Limited 5.277%	-	1.85	-	-
CPPIB Capital Inc 3.95%	-	1.82	-	-
Canada (Government of) 4.25%	-	1.74	-	-
Ontario Teachers Finance Trust 4.45%	-	1.72	-	-

由AGF Investments Inc.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AGF Total Return Bond Fund Q	2.18B	4.34	1.10	2.92
AGF Fixed Income Plus Fund Class F	1.88B	3.88	-0.01	2.07
AGF Elements Yield Portfolio SerieQ	1.27B	9.11	3.79	4.92
AGF Elements Yield Portfolio Series	1.27B	8.36	2.88	3.96
AGF Elements Conservative Portfolio	293.28M	10.34	3.35	4.65

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.70	+2.05	+0.56%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,853.6	-104.6	-0.24%
US 500	5,967.1	-18.3	-0.31%
美元指數期貨	106.600	+0.221	+0.21%

倫敦布倫特原油	72.53	+0.25	+0.35%
WTI原油	68.67	+0.24	+0.35%
黃金	2,581.45	-5.05	-0.20%
銅	4.0928	+0.0098	+0.24%
天然氣	2.774	-0.209	-7.01%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0547	-0.0016	-0.15%
美元/日元	155.93	+0.49	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.2459	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.2688	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.571	+0.101	+0.31%
美元/港幣	7.7820	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04990	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%