AGF Fixed Income Plus Fund Class F(0P000075O8)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.357 -0.020 -0.20%

09/01 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: AGF Investments Inc.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.93B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000075O8 持股

全面的主要持股資訊及 AGF Fixed Income Plus Fund Class F (0P000075O8) 的關鍵持股資訊。我們的 AGF Fixed Income Plus Fund Class F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.370	24.530	21.160
股票	0.510	0.510	0.000
債券	89.720	89.720	0.000
可換股債券	6.080	6.080	0.000
優先股	0.320	0.320	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.735	10.288
市帳率	4.644	1.994
市銷率	2.980	0.926
市現率	17.838	3.697
股息收益率	0.897	4.219
5 年盈利增長	8.504	9.977

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	45.150	16.430
工業	20.880	42.581
週期性消費	19.170	8.291
科技	9.260	10.858
基本材料	5.540	5.909

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 139

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Canada (Government of) 3.5%	-	7.79	-	-
AGF Global Convertible Bond Ser F	-	6.14	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	4.31	-	-
Ontario (Province Of) 2.9%	-	3.41	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2.95	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2.92	-	-
Ontario (Province Of) 2.8%	-	2.54	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	1.99	-	-
CPPIB Capital Inc 3.95%	-	1.79	-	-
Canada (Government of) 4.25%	-	1.71	-	-

由AGF Investments Inc.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AGF Total Return Bond Fund Q	2.17B	5.73	1.34	3.06
AGF Fixed Income Plus Fund Series Q	1.93B	6.57	1.16	2.93
AGF Elements Yield Portfolio SerieQ	1.25B	11.10	4.43	5.07
AGF Elements Yield Portfolio Series	1.25B	10.27	3.53	4.11
AGF Elements Conservative Portfolio	287.77M	12.48	3.94	4.73

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香港恒生指數	19,119.75	-121.14	-0.63%
上證指數	3,197.25	-14.14	-0.44%
新加坡MSCI 期貨	373.15	-7.35	-1.93%
日經225	39,248.50	-373.00	-0.94%
US 30	42,581.0	-54.2	-0.13%
US 500	5,906.0	-12.3	-0.21%
美元指數期貨	109.130	+0.126	+0.12%

倫敦布倫特原油	77.35	+0.43	+0.56%
WTI原油	74.33	+0.41	+0.55%
黃金	2,699.57	+8.77	+0.33%
銅	4.3362	+0.0222	+0.51%
天然氣	3.830	+0.123	+3.32%
美國二號棉花	68.56	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,002.12	+5.37	+0.54%

歐元/美元	1.0292	-0.0007	-0.07%
美元/日元	158.38	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.3533	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2285	-0.0023	-0.19%
美元/新臺幣	32.968	+0.085	+0.26%
美元/港幣	7.7821	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	4.91370	-0.00730	-0.15%

建設銀行	5.950	0.000	0.00%
友邦保險	52.35	-0.70	-1.32%
滙豐控股	76.45	+0.85	+1.12%
中國平安	41.30	-1.50	-3.50%
騰訊控股	373.60	+0.20	+0.05%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%