AGF North American Dividend Income Fund MF Series(0P000076LL)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.056 -0.110 -0.97%

14/02 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: AGF Investments Inc.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.73B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000076LL 持股

全面的主要持股資訊及 AGF Canadian Large Cap Dividend (0P000076LL) 的關鍵持股資訊。我們的 AGF Canadian Large Cap Dividend 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.270	101.020	0.750

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.997	17.395
市帳率	2.913	2.590
市銷率	2.565	1.831
市現率	12.387	10.695
股息收益率	2.332	2.160
5 年盈利增長	10.167	10.492

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.740	23.239
科技	19.080	14.214
能源	15.080	9.217
工業	13.010	14.564
醫療保健	8.790	7.168
週期性消費	8.040	10.771
基本材料	4.690	5.819
公用事業	4.590	3.349
房地產	3.850	2.441
防禦型消費	2.330	7.138
通訊服務	0.800	5.643

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Canadian Natural	CA1363851017	5.04	42.67	-1.07%
微軟	US5949181045	4.78	408.43	-0.51%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	4.15	84.64	-0.53%
聯合保健集團	US91324P1021	3.99	523.51	-1.44%
RBC	CA7800871021	3.48	119.04	-0.23%
家得寶公司	US4370761029	2.97	409.50	-0.71%
Broadcom	US11135F1012	2.95	233.04	-1.17%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	2.64	77.52	-0.97%
Cameco	CA13321L1085	2.59	47.19	-3.85%
托玛琳石油公司	CA89156V1067	2.53	67.58	-1.43%

由AGF Investments Inc.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AGF Global Select Series F CAD	6.04B	8.01	16.35	17.03
AGF American Growth Class CAD	4.18B	6.38	17.78	15.26
AGF American Growth Class Series T	4.18B	6.39	17.85	15.35
AGF Global Dividend Fund CAD	2.5B	4.38	11.13	7.82
AGF Global Dividend Fund Series CAD	2.5B	4.49	12.44	9.07

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.40	+3.85	+0.97%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.625	+0.050	+0.05%

倫敦布倫特原油	75.28	+0.54	+0.72%
WTI原油	71.28	+0.57	+0.81%
黃金	2,910.50	+9.80	+0.34%
銅	4.5977	-0.0668	-1.43%
天然氣	3.596	-0.129	-3.46%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.38	-0.84	-0.55%
美元/離岸人民幣	7.2646	+0.0066	+0.09%
英鎊/美元	1.2629	+0.0039	+0.31%
美元/新臺幣	32.746	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7807	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	5.13890	+0.02980	+0.58%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%