AGAVE ATTENUATA DE INVERSIONES SICAV S.A.(0P0000I3HV)

馬德里

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10.260 -0.000 -0.00%

22/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: DUX Inversores SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0106135033

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 22.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000I3HV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	47.330	71.840	24.510
股票	21.550	55.360	33.810
債券	29.950	29.950	0.000
其他	1.170	1.170	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.813	16.398
市帳率	1.194	2.474
市銷率	0.749	1.841
市現率	3.997	10.161
股息收益率	3.026	2.450
5 年盈利增長	11.729	12.396

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	37.800	3.330
工業	14.470	11.997
金融服務	9.570	15.319
防禦型消費	8.210	7.784
週期性消費	6.820	12.350
醫療保健	6.260	12.612
通訊服務	5.520	7.535
科技	5.090	20.453
公用事業	4.080	3.097
房地產	1.920	2.992
基本材料	0.270	6.794

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 145

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	29.95	86.150	-0.14%
Future on S&P 500	-	7.29	-	-
Golar LNG Ltd	BMG9456A1009	4.78	39.97	+0.81%
Future on MSCI Emerging Market Index Future	-	4.71	-	-
Futuro:nikkei 225 Index	-	3.50	-	-
Spain (Kingdom of) 0.39%	ES0L02210075	2.64	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	1.17	51.45	+0.14%
iShares MSCI World Value Factor UCITS	IE00BP3QZB59	1.15	42.13	-0.05%
Alantra Partners	ES0126501131	0.89	8.040	-0.74%
CIR old	IT0000070786	0.85	0.6010	+0.33%

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香港恒生指數	19,742.46	-3.86	-0.02%
上證指數	3,364.65	-14.16	-0.42%
新加坡MSCI 期貨	378.73	+1.33	+0.35%
日經225	39,232.00	+24.50	+0.06%
US 30	44,912.2	+206.7	+0.46%
US 500	6,065.5	+15.6	+0.26%
美元指數期貨	106.475	+0.135	+0.13%

倫敦布倫特原油	73.89	+0.27	+0.37%
WTI原油	70.11	+0.17	+0.24%
黃金	2,668.76	+0.86	+0.03%
銅	4.1878	-0.0142	-0.34%
天然氣	3.005	-0.037	-1.22%
美國二號棉花	71.08	-0.19	-0.27%
美國大豆	982.88	-8.12	-0.82%

歐元/美元	1.0504	-0.0004	-0.04%
美元/日元	150.95	+1.36	+0.91%
美元/離岸人民幣	7.2776	-0.0223	-0.31%
英鎊/美元	1.2672	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.426	-0.126	-0.39%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.15715	-0.04485	-0.86%

建設銀行	6.090	+0.060	+1.00%
友邦保險	57.50	-0.65	-1.12%
滙豐控股	73.60	+0.10	+0.14%
中國平安	46.15	0.00	0.00%
騰訊控股	403.20	-1.20	-0.30%
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香港交易所	292.40	-1.40	-0.48%