AGATA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO(0P0000WFD0)

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0.968 -0.000 -0.01%

15/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Turim 21 Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRAGAACTF005

S/N: 15.569.834/0001-90

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WFD0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.330	10.360	3.030
股票	0.320	0.320	0.000
債券	66.490	66.490	0.000
其他	25.870	25.870	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	10.431
市帳率	1.527	1.389
市銷率	1.844	1.559
市現率	1.851	14.163
股息收益率	0.594	5.460
5 年盈利增長	-	14.944

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	85.930	4.625
公用事業	14.070	27.781

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 19

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sten Timercado FIM C Priv	-	73.73	-	-
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	10.57	0.076	-1.30%
Itau Unibanco Di1	-	6.49	-	-
ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. 6% 15/11/35	BRHZTCDBS013	2.23	-	-
AES TIETE ENERGSA 1% 15/03/27	BRTIETDBS0B1	0.96	-	-
YAALEH FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS	BR06CLCTF000	0.84	-	-
EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGS.A. 1.	BREBENDBS0B1	0.56	-	-
Santander Cash Black II CDI Ref CI RF	-	0.44	-	-
Santander Cash Black III CDI Ref CI RF	-	0.44	-	-
Santander Cash Black IX CDI Ref CI RF	-	0.44	-	-

由Sten Gestão Patrimonial Ltda.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERA	220.05M	5.87	10.33	9.58
HALLEY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	192.58M	8.50	-5.57	4.76
SQUADRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO	159.74M	5.14	9.99	9.38
FIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	148.64M	0.99	7.31	-
PROL MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO I	127.01M	6.14	10.66	10.24

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.45	+3.90	+0.98%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,591.5	+46.2	+0.10%
US 500	6,125.6	+11.1	+0.18%
美元指數期貨	106.645	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	74.88	+0.14	+0.19%
WTI原油	70.92	+0.21	+0.30%
黃金	2,914.40	+13.70	+0.47%
銅	4.6145	-0.0500	-1.07%
天然氣	3.640	-0.085	-2.28%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/日元	151.61	-0.61	-0.40%
美元/離岸人民幣	7.2620	+0.0040	+0.06%
英鎊/美元	1.2603	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.717	+0.036	+0.11%
美元/港幣	7.7793	-0.0049	-0.06%
日元/港幣	5.13090	+0.02180	+0.43%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%