African Alliance Equity Prescient Fund A1(0P00015H7L)

約翰內斯堡

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133.170 +0.380 +0.28%

14/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prescient Management Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000200994

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 245.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015H7L 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.840	2.930	0.090
股票	97.160	97.160	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.028	10.425
市帳率	1.429	1.598
市銷率	0.877	1.087
市現率	5.940	4.856
股息收益率	5.309	4.190
5 年盈利增長	7.336	12.715

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	34.050	20.192
金融服務	24.290	27.663
通訊服務	19.990	15.674
週期性消費	8.740	12.257
防禦型消費	4.610	10.128
醫療保健	4.420	4.432
工業	3.240	4.707
科技	0.660	4.191

地區配置

股票

歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Naspers	ZAE000325783	8.91	414,033	+1.13%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	7.47	40.170	+0.40%
Glencore	JE00B4T3BW64	7.34	374.70	-0.48%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	6.55	7,665	+0.07%
Anglo American	GB00B1XZS820	5.98	2,244.0	+0.54%
Prosus	NL0013654783	5.51	38.09	+0.79%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	5.31	24,162	-0.03%
Shoprite Holdings	ZAE000012084	4.26	30,714	-0.60%
Gold Fields	ZAE000018123	4.12	24,427	-1.90%
Richemont	CH0210483332	3.88	120.80	+2.42%

由African Alliance Advisory (Pty) Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	26.86B	21.11	18.06	14.89
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	26.86B	16.82	14.27	13.43
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	26.86B	20.06	16.43	12.84
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	26.86B	19.29	15.48	12.41
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	26.86B	4.51	12.79	-

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香港恒生指數	19,391.00	-44.81	-0.23%
上證指數	3,366.46	-13.38	-0.40%
新加坡MSCI 期貨	365.12	-1.20	-0.33%
日經225	38,852.50	+348.50	+0.91%
US 30	43,653.2	-97.7	-0.22%
US 500	5,930.9	-18.3	-0.31%
美元指數期貨	106.805	+0.008	+0.01%

倫敦布倫特原油	72.19	-0.24	-0.33%
WTI原油	68.36	-0.34	-0.49%
黃金	2,569.35	-3.55	-0.14%
銅	4.0870	+0.0085	+0.21%
天然氣	2.768	0.000	0.00%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	987.88	-0.62	-0.06%

歐元/美元	1.0533	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.57	+0.32	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2487	-0.0034	-0.05%
英鎊/美元	1.2665	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.633	+0.024	+0.07%
美元/港幣	7.7831	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	0.04971	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	+0.010	+0.17%
友邦保險	57.75	-0.10	-0.17%
滙豐控股	69.90	+0.75	+1.08%
中國平安	46.00	+0.15	+0.33%
騰訊控股	403.60	+0.20	+0.05%
長和	40.20	+0.60	+1.52%
香港交易所	305.60	+0.80	+0.26%