AIFMC Tiantianyi Money Market Fund A(001820)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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21/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 興全基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 120.27B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001820 持股

全面的主要持股資訊及興全天添益貨幣A (001820) 的關鍵持股資訊。我們的興全天添益貨幣A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	38.430	38.430	0.000
其他	61.570	61.570	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	38.426	53.578

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	28.66	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	1.17	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2024 CD 78TH ISSUANCE	-	0.96	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 73TH ISSUANCE	-	0.96	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	0.96	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 162TH ISSUANCE	-	0.95	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 215TH ISSUANCE	-	0.95	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 179TH ISSUANCE	-	0.95	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 77TH ISSUANCE	-	0.95	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	0.95	-	-

由AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aegon Industrial Tianlibao MMkt Fd	189.59B	1.47	1.91	2.82
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt B	120.27B	1.74	2.24	-
AEGON Industrial Money Market A	52.95B	1.49	1.96	2.90
AEGON-Industrial WenTai Bd A	12.89B	2.77	3.77	-
Industrial Convertible Bond Hybrid	3.03B	3.89	-2.71	7.63

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上證指數	3,270.04	-100.36	-2.98%
新加坡MSCI 期貨	376.07	-0.05	-0.01%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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美元指數期貨	107.049	+0.119	+0.11%

倫敦布倫特原油	74.44	+0.21	+0.28%
WTI原油	70.34	+0.24	+0.34%
黃金	2,696.00	+21.10	+0.79%
銅	4.1037	-0.0078	-0.19%
天然氣	3.351	-0.038	-1.12%
美國二號棉花	70.25	-0.15	-0.21%
美國大豆	979.38	-1.37	-0.14%

歐元/美元	1.0479	+0.0006	+0.06%
美元/日元	154.88	+0.38	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.2553	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2565	-0.0021	-0.17%
美元/新臺幣	32.563	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7824	-0.0004	-0.00%
日元/港幣	5.02530	-0.01000	-0.20%

建設銀行	5.860	-0.090	-1.51%
友邦保險	56.25	-0.60	-1.06%
滙豐控股	71.05	-0.25	-0.35%
中國平安	44.40	-1.75	-3.79%
騰訊控股	400.40	-7.20	-1.77%
長和	39.75	-0.50	-1.24%
香港交易所	283.80	-14.60	-4.89%