AIFMC New View Intrv(0P000168E1)

上海

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1.774 -0.030 -1.61%

13/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 9.7B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000168E1 持股

全面的主要持股資訊及興全新視野靈活配置定期開放混合 (0P000168E1) 的關鍵持股資訊。我們的興全新視野靈活配置定期開放混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.270	3.270
股票	92.680	92.680
債券	1.860	1.860
可換股債券	1.920	1.920
其他	0.270	0.270

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.768	16.090
市帳率	2.522	1.930
市銷率	1.752	1.404
市現率	7.942	8.716
股息收益率	2.236	3.355
5 年盈利增長	18.398	13.551

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	36.280	16.301
週期性消費	21.820	11.722
工業	19.970	19.008
醫療保健	9.520	7.764
基本材料	5.690	16.724
金融服務	2.920	17.233
通訊服務	1.800	4.786
能源	1.580	10.485
公用事業	0.430	7.161

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 75

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
青島海爾	CNE000000CG9	6.25	28.40	-4.12%
立訊精密	CNE100000TP3	5.74	40.58	-1.91%
瀾起科技	CNE100003MN7	4.94	68.02	-0.99%
魚躍醫療	CNE1000009X3	4.51	35.55	+1.11%
鵬鼎控股	CNE100003GF5	3.67	35.96	-1.10%
泰格醫藥	CNE100001KV8	3.34	62.54	-3.93%
寧德時代	CNE100003662	3.21	267.03	-2.44%
水晶光電	CNE100000CT1	2.81	21.46	-3.68%
德賽西威	CNE1000033C7	2.77	116.40	-5.05%
工業富聯	CNE1000031P3	2.74	21.35	-4.43%

由AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Industrial Herun Structured Mixed S	23.69B	10.61	-9.06	14.98
Industrial Trend Investment Hybrid	16.48B	8.09	-10.53	9.20
Industrial Business Model Select In	12.63B	14.12	-3.66	15.90
Industrial CSI 300 Enhanced Index F	8.93B	16.17	-1.08	9.07
AEGON-Industrial Hetai Alloc C	5.64B	4.93	-14.21	-

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香港恒生指數	19,971.24	-425.81	-2.09%
上證指數	3,391.88	-69.62	-2.01%
新加坡MSCI 期貨	381.80	+2.85	+0.75%
日經225	39,490.50	-406.00	-1.02%
US 30	43,806.5	-107.6	-0.25%
US 500	6,046.0	-5.2	-0.09%
美元指數期貨	106.680	+0.040	+0.04%

倫敦布倫特原油	74.49	+1.08	+1.47%
WTI原油	71.29	+1.27	+1.81%
黃金	2,675.80	-33.60	-1.24%
銅	4.1970	-0.0480	-1.18%
天然氣	3.280	-0.175	-5.21%
美國二號棉花	69.27	-0.82	-1.17%
美國大豆	988.25	-7.50	-0.75%

歐元/美元	1.0502	+0.0035	+0.00%
美元/日元	153.64	+1.02	+0.67%
美元/離岸人民幣	7.2770	+0.0011	+0.00%
英鎊/美元	1.2618	-0.0052	-0.79%
美元/新臺幣	32.499	-0.040	-0.12%
美元/港幣	7.7751	+0.0004	+0.00%
日元/港幣	5.05960	-0.03420	-0.59%

建設銀行	6.240	-0.070	-1.11%
友邦保險	56.50	-1.30	-2.25%
滙豐控股	74.60	-0.30	-0.40%
中國平安	46.35	-1.40	-2.93%
騰訊控股	409.80	-5.80	-1.40%
長和	42.45	-0.45	-1.05%
香港交易所	303.00	-7.60	-2.45%