AIFMC Hetai Alloc C(007803)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.321 -0.030 -2.10%

14/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.64B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

007803 持股

全面的主要持股資訊及 AEGON-Industrial Hetai Alloc C (007803) 的關鍵持股資訊。我們的 AEGON-Industrial Hetai Alloc C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.890	13.890	0.000
股票	86.390	86.390	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.380	17.577
市帳率	2.173	2.212
市銷率	1.452	1.726
市現率	11.684	9.656
股息收益率	1.958	2.492
5 年盈利增長	11.898	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	29.040	11.033
基本材料	28.930	11.743
工業	17.660	24.258
科技	14.630	24.851
通訊服務	3.600	4.138
金融服務	3.280	7.361
醫療保健	1.410	9.773
房地產	1.240	3.069
防禦型消費	0.220	10.946

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
鼎龍股份	CNE100000LM7	9.01	27.09	-4.91%
電連技術	CNE100003472	7.37	46.94	-1.14%
科博達	CNE100003P41	6.67	59.87	-2.05%
*ST撫鋼	CNE0000016F7	6.45	6.96	-3.06%
寧德時代	CNE100003662	4.78	266.06	-3.25%
億緯鋰能	CNE100000GS4	4.42	49.32	-4.33%
裕同科技	CNE100002H00	4.32	25.78	-2.46%
華魯恒升	CNE000001BM7	3.56	22.64	-0.83%
分眾傳媒	CNE000001KK2	3.11	7.25	-0.55%
新泉股份	CNE100002YB9	2.98	50.06	-4.21%

由AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Industrial Herun Structured Mixed S	23.69B	8.59	-8.35	15.21
Industrial Trend Investment Hybrid	16.48B	9.63	-9.45	9.87
Industrial Business Model Select In	12.63B	12.09	-2.53	16.81
AEGON Industrial New View Intrv	9.7B	10.91	-2.15	-
Industrial CSI 300 Enhanced Index F	8.93B	16.19	-1.64	10.34

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香港恒生指數	19,470.00	+34.19	+0.18%
上證指數	3,332.83	-47.01	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	365.30	-1.02	-0.28%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,569.2	-181.7	-0.42%
US 500	5,921.3	-27.9	-0.47%
美元指數期貨	106.537	-0.061	-0.06%

倫敦布倫特原油	71.63	-0.93	-1.28%
WTI原油	67.81	-0.89	-1.30%
黃金	2,567.75	-5.15	-0.20%
銅	4.0940	+0.0155	+0.38%
天然氣	2.715	-0.053	-1.91%
美國二號棉花	67.78	-0.62	-0.91%
美國大豆	992.25	+3.75	+0.38%

歐元/美元	1.0560	+0.0031	+0.29%
美元/日元	155.86	-0.39	-0.25%
美元/離岸人民幣	7.2346	-0.0175	-0.24%
英鎊/美元	1.2687	+0.0022	+0.17%
美元/新臺幣	32.470	-0.140	-0.43%
美元/港幣	7.7824	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	0.04992	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.870	+0.030	+0.51%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.75	+0.60	+0.87%
中國平安	45.65	-0.20	-0.44%
騰訊控股	400.40	-3.00	-0.74%
長和	40.30	+0.70	+1.77%
香港交易所	301.60	-3.20	-1.05%