Tortoise Energy Infrastructure and Income Fund Class Institutional(INFIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.10 +0.07 +0.78%

07/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Advisory Research

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 481.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

INFIX 持股

全面的主要持股資訊及 Advisory Research MLP & Energy Income I (INFIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Advisory Research MLP & Energy Income I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.06	1.08	0.02
股票	80.00	80.00	0.00
債券	18.22	18.22	0.00
可換股債券	0.73	0.73	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.95	13.29
市帳率	2.28	2.48
市銷率	0.70	0.71
市現率	5.27	5.63
股息收益率	4.94	6.24
5 年盈利增長	7.24	8.93

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	90.73	97.15
公用事業	9.27	3.80

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cheniere Energy	US16411R2085	7.88	205.21	+1.85%
MPLX LP	US55336V1008	7.69	46.07	-0.05%
萬歐公司	US6826801036	5.23	106.57	+2.33%
Energy Transfer	US29273V1008	5.03	17.27	+1.10%
Targa Resources	US87612G1013	4.96	191.02	+1.72%
威廉姆斯	US9694571004	4.89	56.60	+2.09%
Plains GP Holdings	US72651A2078	4.75	18.13	-3.69%
EQT 公司	US26884L1098	4.74	41.53	+2.06%
Enterprise Products Partners LP	US2937921078	4.50	30.33	+0.25%
Western Midstream Partners	US9586691035	3.09	36.22	-2.91%

由Tortoise Capital Advisors, LLC發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Advisory Research MLP & Energy Inco		17.59M	15.12	15.03	1.25

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.05	+3.25	+0.92%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	44,077.9	+348.6	+0.80%
US 500	6,007.1	+34.0	+0.57%
美元指數期貨	104.942	+0.572	+0.55%

倫敦布倫特原油	73.86	-1.77	-2.34%
WTI原油	70.32	-2.04	-2.82%
黃金	2,691.35	-14.45	-0.53%
銅	4.3053	-0.1262	-2.85%
天然氣	2.677	-0.016	-0.59%
美國二號棉花	70.97	-0.08	-0.11%
美國大豆	1,030.88	+5.88	+0.57%

歐元/美元	1.0709	-0.0095	-0.88%
美元/日元	152.76	-0.17	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2007	+0.0513	+0.72%
英鎊/美元	1.2908	-0.0078	-0.60%
美元/新臺幣	32.254	+0.149	+0.46%
美元/港幣	7.7755	+0.0049	+0.06%
日元/港幣	0.05090	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%