Tortoise Energy Infrastructure and Income Fund Class Institutional(INFIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.69 +0.01 +0.10%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Advisory Research

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 511.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

INFIX 持股

全面的主要持股資訊及 Advisory Research MLP & Energy Income I (INFIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Advisory Research MLP & Energy Income I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.06	1.08	0.02
股票	80.00	80.00	0.00
債券	18.22	18.22	0.00
可換股債券	0.73	0.73	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.95	13.30
市帳率	2.28	2.48
市銷率	0.70	0.71
市現率	5.27	5.64
股息收益率	4.94	6.23
5 年盈利增長	7.24	8.93

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	90.73	97.15
公用事業	9.27	3.80

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cheniere Energy	US16411R2085	7.88	222.60	-1.06%
MPLX LP	US55336V1008	7.69	49.50	+2.55%
萬歐公司	US6826801036	5.23	117.05	+0.26%
Energy Transfer	US29273V1008	5.03	19.07	+0.53%
Targa Resources	US87612G1013	4.96	207.31	-0.18%
威廉姆斯	US9694571004	4.89	59.65	-0.15%
Plains GP Holdings	US72651A2078	4.75	19.25	+0.31%
EQT 公司	US26884L1098	4.74	45.92	-2.07%
Enterprise Products Partners LP	US2937921078	4.50	32.82	+1.45%
Western Midstream Partners	US9586691035	3.09	38.87	+2.48%

由Tortoise Capital Advisors, LLC發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Advisory Research MLP & Energy Inco		19.46M	17.54	13.87	1.71

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Advisory Research.	9.69	+0.01	+0.10%
UBI Prev Aggressi.	22.418	-0.280	-1.25%
Herrero SICAV	67.46	-0.05	-0.07%