ADCB SICAV - ADCB UAE Equity Fund Class I(0P00015ID8)

盧森堡

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15.529 -0.040 -0.28%

13/09 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1073216084

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 101.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015ID8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.030	2.030
股票	97.960	97.960
其他	0.010	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.093	16.578
市帳率	1.239	2.728
市銷率	2.056	2.089
市現率	5.691	10.486
股息收益率	6.853	2.721
5 年盈利增長	7.765	12.564

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	35.150	18.628
工業	21.660	13.622
房地產	17.310	4.664
通訊服務	6.670	8.889
防禦型消費	4.300	8.775
週期性消費	4.190	12.922
基本材料	3.470	9.441
能源	3.420	9.046
公用事業	2.600	5.976
科技	0.860	19.698
醫療保健	0.380	13.610

地區配置

股票

非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Adcb Msci Index Fund	-	16.24	-	-
ADCB Islamic GCC Equity I	LU1244531353	14.45	-	-
Air arabia	AEA003001012	7.80	2.880	-0.35%
Emirates nbd	AEE000801010	7.61	19.500	+0.52%
Emaar properti	AEE000301011	6.78	9.250	+1.98%
Db invst co	AED000601016	4.56	2.160	-0.46%
Db islamic bk	AED000201015	4.52	6.490	+0.78%
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	AEA000801018	3.79	12.720	-0.16%
Aldar Properties	AEA002001013	3.63	7.920	-0.50%
Agthia Group	AEA001901015	3.26	7.30	-0.68%

由Davy Global Fund Management Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	ADCB SICAV ADCB UAE Eq Fund Class R		70.51M	7.46	9.98	3.99
	LU1345292962		48.04M	12.13	0.53	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.62	+0.97	+0.27%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,998.6	+40.4	+0.09%
US 500	5,991.4	+6.0	+0.10%
美元指數期貨	106.639	+0.260	+0.24%

倫敦布倫特原油	72.41	+0.13	+0.18%
WTI原油	68.51	+0.08	+0.12%
黃金	2,561.40	-25.10	-0.97%
銅	4.0217	-0.0613	-1.50%
天然氣	2.959	-0.024	-0.80%
美國二號棉花	69.24	+0.34	+0.49%
美國大豆	1,011.50	+4.50	+0.45%

歐元/美元	1.0539	-0.0024	-0.23%
美元/日元	155.90	+0.44	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.2567	+0.0109	+0.15%
英鎊/美元	1.2669	-0.0034	-0.27%
美元/新臺幣	32.591	+0.121	+0.37%
美元/港幣	7.7807	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%