Liontrust MA Explorer Income 45 Fund Class S Accumulation(0P00011WQM)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.36 -0.00 -0.26%

14/03 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Architas Multi-Manager Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00BCZW6J56

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 16.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011WQM 持股

全面的主要持股資訊及 Architas MA Active Moderate Income Fund S Accumula (0P00011WQM) 的關鍵持股資訊。我們的 Architas MA Active Moderate Income Fund S Accumula 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.54	44.20	40.66
股票	42.16	42.16	0.00
債券	52.78	53.54	0.76
可換股債券	0.26	0.26	0.00
優先股	0.12	0.12	0.00
其他	1.13	1.18	0.05

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.31	15.57
市帳率	1.99	2.31
市銷率	1.38	1.64
市現率	9.13	9.94
股息收益率	2.78	2.87
5 年盈利增長	9.74	9.91

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	16.42	17.89
科技	14.50	16.76
週期性消費	13.62	10.89
工業	13.62	11.96
醫療保健	9.77	9.93
通訊服務	9.51	6.69
防禦型消費	8.03	7.71
基本材料	4.09	5.10
房地產	3.73	6.03
能源	3.41	4.43
公用事業	3.30	3.53

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HSBC Global Aggregate Bond S2CHGBP	IE00BGWL6D79	13.97	-	-
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedge	IE00BG47K971	9.31	24.74	+0.04%
Barings Global High Yield Bond B GBP Acc	IE00B7JT4597	5.64	-	-
Aegon High Yield Bond GBP S Acc	GB00BF0W2K48	5.49	-	-
Man Sterling Corp Bd Profl Acc C	GB00BNLYQX62	4.93	-	-
iShares UK Gilts All Stks Idx (UK) L Acc	GB00B08HD364	4.52	-	-
Barings EM Sovereign Debt Tr B GBP Acc	IE00BYXWWH15	4.11	-	-
BA Beutel Goodman US Val SI GBP Acc UnH	IE00BN940L42	3.88	-	-
IFSL Evenlode Income C Acc	GB00BD0B7F79	3.32	-	-
Royal London Corporate Bond Z Fund Income	GB00B3MBXC47	3.19	0.92	0%

由Liontrust Fund Partners LLP發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Architas Multi Asset Passive Progra	7.66M	2.61	5.75	6.87
Architas Multi Asset Passive Progrz	33.63M	2.64	6.13	7.25
Passive Progressive Fund Class R Ac	14.1M	2.75	5.94	6.29
Architas Multi Asset Passive Progrd	13.85M	10.19	3.48	7.08
Architas Multi Asset Passive Progre	267.65M	2.62	5.92	7.04

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Architas MA Activ.	1.36	-0.00	-0.26%
HI-FBG Individual.	115.290	-0.630	-0.54%
AB FCP I Americ.	6.040	-0.030	-0.49%
VA CollegeAmerica.	37.370	+0.390	+1.05%
Templeton Global .	5.110	-0.000	0.00%
Russell Investmen.	70.140	-0.550	-0.78%
Mirova Global Sus.	341.300	-2.330	-0.68%
GFM Nomura Multi .	0.010	0.000	0%