Actiplazo SA de CV S.I.I.D. FF(0P0000IRTU)

墨西哥

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31/05 - 關閉. MXN 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Operadora Actinver SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51OR0000B8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.32B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IRTU 持股

全面的主要持股資訊及 Actiplazo SA de CV S.I.I.D. FF (0P0000IRTU) 的關鍵持股資訊。我們的 Actiplazo SA de CV S.I.I.D. FF 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	52.310	52.310	0.000
債券	47.690	47.690	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	53.178	14.919
政府	29.812	65.759
公司	17.010	28.440

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 05/09/24	MX0MGO000151	23.07	-	-
PETROLEOS MEXICANOS 7.19% 12/09/24	MX95PE1X00H9	6.47	-	-
Gob de Mexico CETES 14/03/24	MXBIGO000VI3	4.27	-	-
Gob de Mexico CETES 13/06/24	MXBIGO000VH5	4.15	-	-
GRUPO LALA S.A.B. DE C.V. 9.17% 28/02/28	MX91LA040004	4.08	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 8.18% 16/10/26	MX95CF0500C2	3.33	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5% 06/03/25	MX0MGO0001B0	2.59	-	-
GRUPO ELEKTRA S.A.B. DE C.V. 11.97% 30/11/29	MX91EL0000P8	1.76	-	-
SERVICIOS BROXEL 12.77% 01/10/26	MX91BR0I0004	0.90	-	-
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. 12.8% 21/11/24	MX93TP010042	0.87	-	-

由Operadora Actinver SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Actigober G	74.72B	3.43	7.96	5.77
Actigober GE	982.27M	0.96	7.70	6.07
Actigober M-1	614.8M	0.83	6.24	4.44
Actigober M-2	1.22B	0.84	6.38	4.58
Actigober M-3	10.74B	0.86	6.51	4.71

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%