ACE GLOBAL, SICAV, SA(0P00002991)

馬德里

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18/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Urquijo Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0105349031

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 44.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00002991 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.060	7.120	7.060
股票	59.520	59.520	0.000
債券	21.780	21.780	0.000
可換股債券	0.250	0.250	0.000
優先股	0.290	0.290	0.000
其他	18.100	18.100	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.468	15.235
市帳率	1.324	2.116
市銷率	0.659	1.573
市現率	6.315	8.866
股息收益率	3.340	2.579
5 年盈利增長	8.680	12.325

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	30.320	12.471
金融服務	17.870	16.653
週期性消費	12.660	12.758
醫療保健	12.580	11.242
科技	7.660	17.877
房地產	5.060	2.743
基本材料	4.440	6.189
公用事業	3.750	3.863
防禦型消費	2.340	6.795
通訊服務	1.730	7.946
能源	1.600	5.329

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Valentum FI	ES0182769002	7.58	20.77	-1.70%
Quadriga Investors Aqua Fund A USD	LU1871084460	7.06	-	-
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	5.70	33.880	-2.48%
Mutuafondo Bonos Subordinados FI	ES0164743009	5.66	131.601	-0.15%
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	5.47	211.415	-1.63%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.38%	XS2638924709	5.17	-	-
Banco Santander, S.A. 7%	XS2817323749	4.89	-	-
azValor Internacional FI	ES0112611001	4.62	231.059	-0.88%
Befesa	LU1704650164	3.78	20.62	+2.59%
Mutuafondo Transicion Energetica L FI	ES0175812025	3.59	-	-

由Bankinter Gestión de Activos SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Invermay SICAV	267.78M	12.58	4.43	3.99
Muza Inversiones SICAV	199.32M	-2.83	8.26	8.69
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	177.94M	11.40	12.27	6.96
Lierde SICAV	107.55M	1.18	4.15	5.86
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	84.49M	14.32	6.22	5.92

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香港恒生指數	19,813.00	+92.30	+0.47%
上證指數	3,374.99	+6.92	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	373.35	+2.80	+0.76%
日經225	39,044.50	+321.00	+0.83%
US 30	42,962.5	+122.2	+0.29%
US 500	5,955.0	+24.1	+0.41%
美元指數期貨	107.490	+0.139	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.87	+0.31	+0.43%
WTI原油	69.80	+0.34	+0.49%
黃金	2,638.49	-6.61	-0.25%
銅	4.1220	+0.0245	+0.60%
天然氣	3.491	+0.552	+18.78%
美國二號棉花	68.96	+0.90	+1.32%
美國大豆	977.38	+2.88	+0.30%

歐元/美元	1.0441	+0.0012	+0.12%
美元/日元	156.56	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3021	+0.0115	+0.16%
英鎊/美元	1.2585	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.690	+0.059	+0.18%
美元/港幣	7.7696	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.350	+0.130	+2.09%
友邦保險	55.60	+0.80	+1.46%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.40	+0.95	+2.09%
騰訊控股	419.80	-6.60	-1.55%
長和	41.25	+0.65	+1.60%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%