ACATIS IfK Value Renten C USD(0P00012QCB)

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39.310 -0.060 -0.15%

18/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1W9BC2

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 861.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012QCB 持股

全面的主要持股資訊及 Acatis IfK Value Renten UI C (0P00012QCB) 的關鍵持股資訊。我們的 Acatis IfK Value Renten UI C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	7.630	7.630
債券	91.450	91.450
可換股債券	0.920	0.920

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	67.165	56.969
政府	25.076	42.954
現金	7.632	24.078

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 106

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Infineon Technologies AG 3.625%	XS2056730679	5.75	-	-
Eurofins Scientific SE 6.75%	XS2579480307	5.53	-	-
Petrobras Global Finance B.V. 6.625%	XS0982711474	5.48	-	-
EC Finance PLC 3%	XS2389984175	4.74	-	-
Celanese US Holdings Llc 5.337%	XS2497520887	3.99	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4%	DE000LB2CPE5	3.74	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3%	XS2286041947	3.38	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	3.37	99.48	0.00%
Hapag-Lloyd AG 2.5%	XS2326548562	3.35	-	-
Panther Ventures Limited 3.5%	XS2273084439	3.32	-	-

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香港恒生指數	19,705.01	+41.34	+0.21%
上證指數	3,368.56	+22.55	+0.67%
新加坡MSCI 期貨	374.23	+0.88	+0.24%
日經225	38,373.50	-31.50	-0.08%
US 30	43,390.2	+121.3	+0.28%
US 500	5,930.7	+13.7	+0.23%
美元指數期貨	106.420	+0.277	+0.26%

倫敦布倫特原油	73.50	+0.19	+0.26%
WTI原油	69.48	+0.24	+0.35%
黃金	2,626.55	-4.45	-0.17%
銅	4.1560	+0.0140	+0.34%
天然氣	3.042	+0.044	+1.47%
美國二號棉花	69.43	+0.18	+0.26%
美國大豆	992.00	-6.00	-0.60%

歐元/美元	1.0567	-0.0029	-0.27%
美元/日元	155.66	+1.01	+0.65%
美元/離岸人民幣	7.2435	+0.0092	+0.13%
英鎊/美元	1.2681	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.507	+0.136	+0.42%
美元/港幣	7.7824	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.00020	-0.03150	-0.63%

建設銀行	5.990	-0.030	-0.50%
友邦保險	57.40	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.55	-0.10	-0.14%
中國平安	46.60	+0.45	+0.98%
騰訊控股	410.80	+4.60	+1.13%
長和	40.25	-0.05	-0.12%
香港交易所	301.40	+1.00	+0.33%