Acatis Value Event Fonds C(0P0000Z65C)

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1,415.170 -2.090 -0.15%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1T73W9

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.52B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z65C 持股

全面的主要持股資訊及 Acatis - Gané Value Event Fonds UI C (0P0000Z65C) 的關鍵持股資訊。我們的 Acatis - Gané Value Event Fonds UI C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	26.170	27.040	0.870
股票	48.630	48.630	0.000
債券	24.070	24.070	0.000
可換股債券	1.130	1.130	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.137	16.302
市帳率	3.567	2.489
市銷率	3.423	1.849
市現率	11.475	10.170
股息收益率	1.198	2.438
5 年盈利增長	13.425	12.410

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.700	15.304
醫療保健	17.860	12.603
科技	17.250	20.522
通訊服務	17.090	7.466
基本材料	5.940	6.878
週期性消費	5.710	12.446
防禦型消費	5.520	7.664
工業	4.960	12.036
房地產	0.970	2.950

地區配置

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Berkshire Hathaway A	US0846701086	5.54	687,442	+0.80%
Prosus	NL0013654783	4.15	38.90	-0.97%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3.52	251.00	+1.46%
魯克保險	DE0008430026	3.40	496.90	+0.59%
Alphabet A	US02079K3059	3.30	196.11	+0.76%
Sika	CH0418792922	2.89	215.50	+1.08%
SAP	DE0007164600	2.86	236.350	-0.17%
微軟	US5949181045	2.82	439.33	+0.94%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.625%	-	2.82	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.81	-	-

由ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.52B	10.06	4.18	6.55
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.52B	10.48	4.61	6.99
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	791.57M	16.27	-1.82	12.18
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	791.57M	15.39	-2.65	11.35
GLS Bank Aktienfonds A	660.02M	2.63	-3.13	5.63

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3015	-0.0047	-0.07%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.671	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7671	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93390	-0.00680	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%