Acatis Value Event Fonds B(0P0000Q5C2)

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27,089.410 -103.500 -0.38%

10/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1C5D13

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.52B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Q5C2 持股

全面的主要持股資訊及 Acatis - Gané Value Event Fonds UI B (0P0000Q5C2) 的關鍵持股資訊。我們的 Acatis - Gané Value Event Fonds UI B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	17.450	17.450
股票	52.840	52.840
債券	28.570	28.570
可換股債券	1.140	1.140

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.943	16.342
市帳率	3.653	2.510
市銷率	3.128	1.863
市現率	12.106	10.164
股息收益率	1.210	2.431
5 年盈利增長	13.535	11.797

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.150	15.237
科技	19.270	20.727
通訊服務	15.680	7.566
醫療保健	15.650	12.555
週期性消費	6.370	12.485
工業	6.170	12.018
防禦型消費	5.160	7.657
基本材料	4.590	6.750
房地產	0.960	2.960

地區配置

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Berkshire Hathaway A	US0846701086	5.73	666,280	+0.49%
Visa A	US92826C8394	3.89	307.71	-1.56%
Prosus	NL0013654783	3.86	33.76	-2.57%
Alphabet A	US02079K3059	3.54	192.04	-0.98%
魯克保險	DE0008430026	3.41	484.50	-1.96%
亞馬遜	US0231351067	3.37	218.46	-0.22%
Ferguson	US31488V1070	3.26	13,870.0	-0.86%
SAP	DE0007164600	3.23	243.900	-0.79%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3.14	265.40	-0.67%
直覺公司	US4612021034	3.07	613.22	-1.64%

由ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.52B	10.06	4.16	6.40
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.52B	9.90	3.32	6.53
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	798.74M	14.08	-1.69	12.01
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	798.74M	13.14	-2.52	11.18
GLS Bank Aktienfonds A	670.29M	-0.03	-4.41	4.99

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	373.10	-1.20	-0.32%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	42,317.0	+389.7	+0.93%
US 500	5,841.7	+15.2	+0.26%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	80.84	+1.08	+1.35%
WTI原油	77.14	+1.39	+1.83%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3243	+0.0203	+0.47%
天然氣	3.920	-0.069	-1.73%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,052.00	+26.75	+2.61%

歐元/美元	1.0223	-0.0015	-0.15%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3510	-0.0106	-0.14%
英鎊/美元	1.2180	-0.0027	-0.22%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7867	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%