Acatis Value Event Fonds A(0P0000IVPG)

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388.600 +2.160 +0.56%

02/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0X7541

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.52B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IVPG 持股

全面的主要持股資訊及 Acatis - Gané Value Event Fonds UI A (0P0000IVPG) 的關鍵持股資訊。我們的 Acatis - Gané Value Event Fonds UI A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	21.120	21.120
股票	50.660	50.660
債券	27.070	27.070
可換股債券	1.160	1.160

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.799	16.301
市帳率	3.553	2.495
市銷率	3.380	1.853
市現率	11.361	10.127
股息收益率	1.226	2.435
5 年盈利增長	13.720	11.845

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.070	15.346
通訊服務	18.600	7.472
科技	17.240	20.539
醫療保健	16.730	12.531
週期性消費	5.910	12.492
防禦型消費	5.690	7.652
基本材料	5.100	6.855
工業	4.700	12.019
房地產	0.960	2.965

地區配置

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 70

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Berkshire Hathaway A	US0846701086	5.41	681,460	+0.88%
Prosus	NL0013654783	4.85	38.41	-0.52%
Alphabet A	US02079K3059	3.56	191.79	+1.25%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3.33	256.60	+0.43%
魯克保險	DE0008430026	3.31	493.70	+0.45%
SAP	DE0007164600	3.15	234.850	-1.55%
亞馬遜	US0231351067	2.99	224.19	+1.80%
Visa A	US92826C8394	2.96	314.91	+0.16%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.625%	-	2.90	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.89	-	-

由ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.52B	10.48	4.61	6.99
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.52B	10.06	4.16	6.40
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	794.73M	15.39	-2.65	11.35
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	794.73M	16.27	-1.82	12.18
GLS Bank Aktienfonds A	669.25M	-0.03	-4.41	4.99

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	981.00	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%