Acacia Renta Dinámica Origen FI(157935000)

馬德里

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8.03 0.00 0%

19/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0157935000

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 71.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

157935000 持股

全面的主要持股資訊及 Acacia Renta Dinamica FI (157935000) 的關鍵持股資訊。我們的 Acacia Renta Dinamica FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	26.24	26.24
股票	5.75	5.75
債券	68.00	68.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.41	15.20
市帳率	1.76	2.14
市銷率	1.13	1.51
市現率	7.32	9.00
股息收益率	3.58	2.85
5 年盈利增長	12.65	10.96

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	43.01	20.07
政府	27.35	13.92
現金	23.89	12.85

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	15.53	99.726	+0.03%
December 24 Puts On Sx5e	-	5.75	-	-
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	5.41	99.304	-0.02%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	3.97	99.62	-0.03%
Deutsche Lufthansa AG	XS2296201424	2.97	-	-
Bayer AG	XS2281342878	2.95	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA	XS2482872418	2.95	-	-
Caixabank S.A.	XS2102931594	2.95	-	-
Merlin Properties Socimi S.A.	XS1619643015	2.95	-	-
American Tower Corporation	XS1591781452	2.95	-	-

由Acacia Inversión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acacia Invermix 30 60 Oro FI	9.19M	7.35	3.07	-
Acacia Invermix 30 60 Plata FI	2.53M	7.23	2.94	-
Acacia Invermix 30 60 Platino FI	138.66M	7.55	3.34	-
ES0157935026	14.47M	4.08	-	-
ES0157935042	4.95M	3.91	-	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,352.28	-15.79	-0.47%
新加坡MSCI 期貨	373.77	+3.22	+0.87%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,946.5	+106.2	+0.25%
US 500	5,957.6	+26.7	+0.45%
美元指數期貨	107.680	+0.329	+0.31%

倫敦布倫特原油	72.88	+0.32	+0.44%
WTI原油	69.82	+0.36	+0.52%
黃金	2,644.04	-1.06	-0.04%
銅	4.1128	+0.0123	+0.30%
天然氣	3.491	+0.079	+2.32%
美國二號棉花	69.07	+1.01	+1.48%
美國大豆	975.12	+0.12	+0.01%

歐元/美元	1.0416	-0.0014	-0.13%
美元/日元	156.53	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3074	+0.0168	+0.23%
英鎊/美元	1.2573	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.688	+0.057	+0.17%
美元/港幣	7.7701	-0.0049	-0.06%
日元/港幣	0.04965	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%