Acacia Globalmix 60-90 Oro FI(0P00017UML)

馬德里

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1.469 +0.001 +0.09%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Acacia Inversión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0105244000

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017UML 持股

全面的主要持股資訊及 Acacia Globalmix 60-90 Oro FI (0P00017UML) 的關鍵持股資訊。我們的 Acacia Globalmix 60-90 Oro FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	27.250	28.220	0.970
股票	42.390	53.760	11.370
債券	24.490	24.490	0.000
可換股債券	0.040	0.040	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000
其他	5.800	5.800	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.863	16.697
市帳率	1.905	2.510
市銷率	1.291	1.793
市現率	9.077	10.617
股息收益率	2.856	2.418
5 年盈利增長	10.470	11.151

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	17.480	14.793
工業	14.520	11.993
科技	14.310	20.930
醫療保健	8.970	12.870
週期性消費	8.830	10.856
基本材料	7.340	5.740
能源	6.990	3.725
通訊服務	6.320	7.161
防禦型消費	6.160	7.383
公用事業	5.360	3.027
房地產	3.710	3.357

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 144

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
US Treasury Bond Future Sept 24	-	13.81	-	-
Spain (Kingdom of)	ES00000126B2	5.54	-	-
Nikkei/USD Future Sept 24	-	3.97	-	-
Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securiti	DE000A2T5DZ1	3.46	34.36	+1.36%
E-mini Russell 2000 Index Future Sept 24	-	3.33	-	-
Euro Stoxx Banks Future Sept 24	DE000F0GDXF5	2.56	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 24	-	2.29	-	-
Stoxx Europe Small 200 Future Sept 24	DE000F0GEKZ8	1.97	-	-
Vanguard Growth Index Fund	US9229087369	1.57	404.03	+0.02%
Xinhua China A50 Index Future Aug 24	-	1.56	-	-

由Acacia Inversión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acacia Invermix 30 60 Plata FI	2.83M	4.95	1.95	-
Acacia Invermix 30 60 Platino FI	138.85M	5.23	2.35	-
Acacia Invermix 30 60 Oro FI	9.29M	5.06	2.08	-
ES0157935026	14.86M	4.07	-	-
ES0157935042	4.03M	3.91	-	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%