Frankfurter - Value Focus Fund - P(0P0000JCGO)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

541.710 +6.460 +1.21%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Axxion S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0399928414

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 30.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JCGO 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.390	6.390
股票	86.730	86.730
債券	2.310	2.310
其他	4.570	4.570

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.511	15.084
市帳率	0.918	2.079
市銷率	0.474	1.196
市現率	11.249	9.676
股息收益率	0.888	2.620
5 年盈利增長	-	13.030

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	43.140	19.275
工業	26.260	24.917
醫療保健	15.370	12.366
通訊服務	15.230	5.636

地區配置

歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Intershop Communications AG	DE000A254211	16.99	1.940	0.00%
Modern Times B	SE0018012494	13.21	79.70	0.00%
secunet Security Networks AG	DE0007276503	12.12	107.400	+9.04%
AGFA Gevaert	BE0003755692	10.56	0.67	+3.08%
DocMorris	CH0042615283	7.71	29.54	+2.21%
Sarine Technologies Ltd	IL0010927254	7.39	0.235	+4.35%
SMT Scharf AG	DE000A3DRAE2	7.25	7.500	-4.46%
Ryman Healthcare	NZRYME0001S4	5.62	2.746	+1.85%
Software Circle	GB0009638130	3.91	23.00	0.00%
Intershop Communications	DE000A254UA1	2.31	-	-

由Baader Bank AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0329325095	573.6M	9.03	4.31	7.99
LU1272153831	573.6M	9.74	5.14	-
Squad Capital Squad Makro N	553.94M	5.87	4.38	7.19
Squad Capital Squad Makro Seed	553.94M	6.82	5.39	8.42
Squad Capital Squad Value A	147.99M	5.98	1.29	7.48

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%