Absolute Return Multi Premium Fonds AK R(0P000187ZK)

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14/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

國際證券識別碼(ISIN): DE000A2AGM26

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 62.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000187ZK 持股

全面的主要持股資訊及 Absolute Return Multi Premium Fonds AK R (0P000187ZK) 的關鍵持股資訊。我們的 Absolute Return Multi Premium Fonds AK R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	76.630	76.700	0.070
股票	23.370	54.580	31.210

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	76.626	927.876

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future Estx Dv 12.19 Call 20.12.19 Bp 75,00 Eurex	-	20.75	-	-
Future Estx Dv 12.20 Call 18.12.20 Bp 70,00 Eurex	-	12.09	-	-
Goldman Sachs Wertpapier Gmbh Ca.Bo.Z 21.12.16 Estx50	-	5.45	-	-
Dz Bank Ag Deut.Zentral-Gen. Ca.Bo.Z 23.06.17 Estx50	-	5.43	-	-
Deutsche Bank Ag Ca.Bo.Z 21.12.16 Estx50	-	5.35	-	-
Future Estx Dv 12.18 Call 21.12.18 Bp 100,00 Eurex	-	4.88	-	-
Call Vstoxx 21.12.16 Bp 15,00 Eurex	-	0.63	-	-

由Universal-Investment GmbH發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Wahrungsfonds UI P	143.81M	2.36	1.31	0.54
ATHENA UI I	74.66M	4.49	5.40	2.06
Absolute Return Multi Premiums AK I	62.13M	0.98	3.53	-
sentix Risk Return -M- I	60.28M	4.06	5.61	-
sentix Risk Return -M- R	60.28M	3.61	4.89	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	362.95	-3.37	-0.92%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
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美元指數期貨	106.537	-0.061	-0.06%

倫敦布倫特原油	71.14	-1.42	-1.96%
WTI原油	67.16	-1.54	-2.24%
黃金	2,571.70	-1.20	-0.05%
銅	4.0667	-0.0208	-0.51%
天然氣	2.825	+0.040	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.38	+11.38	+1.15%

歐元/美元	1.0546	+0.0016	+0.16%
美元/日元	154.13	-2.12	-1.36%
美元/離岸人民幣	7.2339	-0.0182	-0.25%
英鎊/美元	1.2624	-0.0040	-0.32%
美元/新臺幣	32.496	-0.113	-0.35%
美元/港幣	7.7854	+0.0040	+0.05%
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滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
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