Absolute Return Multi Premium Fonds AK I(0P000187ZJ)

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94.580 +0.360 +0.38%

03/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A2AGM18

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 58.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000187ZJ 持股

全面的主要持股資訊及 Absolute Return Multi Premium Fonds AK I (0P000187ZJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Absolute Return Multi Premium Fonds AK I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	76.630	76.700	0.070
股票	23.370	54.580	31.210

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	76.626	910.823

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future Estx Dv 12.19 Call 20.12.19 Bp 75,00 Eurex	-	20.75	-	-
Future Estx Dv 12.20 Call 18.12.20 Bp 70,00 Eurex	-	12.09	-	-
Goldman Sachs Wertpapier Gmbh Ca.Bo.Z 21.12.16 Estx50	-	5.45	-	-
Dz Bank Ag Deut.Zentral-Gen. Ca.Bo.Z 23.06.17 Estx50	-	5.43	-	-
Deutsche Bank Ag Ca.Bo.Z 21.12.16 Estx50	-	5.35	-	-
Future Estx Dv 12.18 Call 21.12.18 Bp 100,00 Eurex	-	4.88	-	-
Call Vstoxx 21.12.16 Bp 15,00 Eurex	-	0.63	-	-

由Portfolio Advice GmbH發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Wahrungsfonds UI P	161.34M	1.20	2.06	0.50
ATHENA UI I	65.62M	-0.03	4.10	2.03
sentix Risk Return -M- I	69.89M	11.16	9.42	-
sentix Risk Return -M- R	69.89M	11.12	8.86	-
Absolute Return Multi Premiums AK R	58.27M	5.93	13.00	-

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香港恒生指數	26,085.08	+149.18	+0.58%
上證指數	3,902.81	+27.01	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	441.43	-1.38	-0.31%
日經225	50,491.87	-536.55	-1.05%
US 30	47,835.5	-15.7	-0.03%
US 500	6,857.4	+0.5	+0.01%
美元指數期貨	98.940	-0.013	-0.01%

倫敦布倫特原油	63.19	-0.07	-0.11%
WTI原油	59.55	-0.12	-0.20%
黃金	4,268.20	+25.20	+0.59%
銅	5.4300	+0.0565	+1.05%
天然氣	5.232	+0.169	+3.34%
美國二號棉花	64.25	+0.17	+0.27%
美國大豆	1,119.63	+0.63	+0.06%

歐元/美元	1.1651	+0.0007	+0.06%
美元/日元	155.22	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.0700	-0.0003	0.00%
英鎊/美元	1.3351	+0.0022	+0.17%
美元/新臺幣	31.287	-0.095	-0.30%
美元/港幣	7.7851	+0.0029	+0.04%
日元/港幣	5.01690	-0.00030	-0.01%

建設銀行	7.980	+0.060	+0.76%
友邦保險	78.30	-0.70	-0.89%
滙豐控股	111.00	-0.50	-0.45%
中國平安	60.45	+3.80	+6.71%
騰訊控股	610.00	-2.00	-0.33%
長和	56.10	-1.40	-2.43%
香港交易所	407.40	+1.00	+0.25%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Absolute Return M.	94.580	+0.360	+0.38%
Putnam Absolute R.	8.54	-0.03	-0.35%
sentix Risk Retur.	126.960	+0.160	+0.13%
長信睿進靈活配置混合C	0.899	+0.003	+0.28%
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Realindex RAFI Gl.	1.377	-0.002	-0.12%
MLCSA	1.80	0.00	0.00%
Pender Value Fund.	21.808	+0.201	+0.93%