Absolute Return Multi Premium Fonds AK I(0P000187ZJ)

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87.540 +0.190 +0.22%

14/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A2AGM18

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 62.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000187ZJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	76.630	76.700	0.070
股票	23.370	54.580	31.210

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	76.626	927.876

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future Estx Dv 12.19 Call 20.12.19 Bp 75,00 Eurex	-	20.75	-	-
Future Estx Dv 12.20 Call 18.12.20 Bp 70,00 Eurex	-	12.09	-	-
Goldman Sachs Wertpapier Gmbh Ca.Bo.Z 21.12.16 Estx50	-	5.45	-	-
Dz Bank Ag Deut.Zentral-Gen. Ca.Bo.Z 23.06.17 Estx50	-	5.43	-	-
Deutsche Bank Ag Ca.Bo.Z 21.12.16 Estx50	-	5.35	-	-
Future Estx Dv 12.18 Call 21.12.18 Bp 100,00 Eurex	-	4.88	-	-
Call Vstoxx 21.12.16 Bp 15,00 Eurex	-	0.63	-	-

由Universal-Investment GmbH發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Wahrungsfonds UI P	143.81M	2.36	1.31	0.54
ATHENA UI I	74.66M	4.49	5.40	2.06
Absolute Return Multi Premiums AK R	62.13M	0.90	3.00	-
sentix Risk Return -M- I	60.28M	4.06	5.61	-
sentix Risk Return -M- R	60.28M	3.61	4.89	-

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上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.12	-3.20	-0.87%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
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美元指數期貨	106.575	-0.023	-0.02%

倫敦布倫特原油	71.57	-0.99	-1.36%
WTI原油	67.58	-1.12	-1.63%
黃金	2,568.80	-4.10	-0.16%
銅	4.0895	+0.0020	+0.05%
天然氣	2.785	0.000	0.00%
美國二號棉花	66.76	-1.56	-2.28%
美國大豆	1,002.00	+15.00	+1.52%

歐元/美元	1.0548	+0.0018	+0.17%
美元/日元	154.56	-1.69	-1.08%
美元/離岸人民幣	7.2379	-0.0142	-0.20%
英鎊/美元	1.2622	-0.0043	-0.34%
美元/新臺幣	32.536	-0.072	-0.22%
美元/港幣	7.7857	+0.0043	+0.06%
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建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
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滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
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