SIM Bond Fund B(0P0000JYVJ)

約翰內斯堡

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1.414 +0.002 +0.18%

23/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Absa Fund Managers (RF) (Pty) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000114930

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JYVJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	141.700	141.700	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	95.320	58.752
公司	46.378	32.414
現金	-41.698	11.073

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	28.58	71.68	-0.15%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	22.97	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	11.21	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/41 6.5%	ZAG000077488	11.02	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	8.42	95.79	-0.10%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	5.66	88.160	+0.10%
FIRSTRAND BANK LTD 14/08/29 5.365%	ZAG000156951	5.40	-	-
First Rand Bank Fr 24112026	-	3.18	-	-
Nedbank Fr 04102033	-	3.14	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	2.92	-	-

由Sanlam Collective Investments發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ABSA Bond Fund A	8.04B	18.10	11.85	9.39
ABSA Bond Fund C	8.04B	14.77	11.16	9.56
ABSA Multi Managed Bond Fund C1	2.83B	15.39	10.65	9.20
ABSA Multi Managed Bond Fund A	2.83B	15.88	10.50	8.40
ABSA Flexible Income Fund A1	2.34B	9.26	8.56	-

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上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,296.00	+123.50	+0.32%
US 30	42,901.5	-5.4	-0.01%
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美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.50	+0.26	+0.38%
黃金	2,628.94	+0.74	+0.03%
銅	4.0945	-0.0003	-0.01%
天然氣	3.402	+0.017	+0.50%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.32	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3081	+0.0011	+0.02%
英鎊/美元	1.2530	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.644	-0.050	-0.15%
美元/港幣	7.7699	0.0001	0.00%
日元/港幣	0.04939	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%