SIM Bond Fund B(0P0000JYVJ)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.402 +0.003 +0.25%

14/02 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Absa Fund Managers (RF) (Pty) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000114930

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JYVJ 持股

全面的主要持股資訊及 ABSA Bond Fund B (0P0000JYVJ) 的關鍵持股資訊。我們的 ABSA Bond Fund B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	134.950	134.950	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	87.242	61.213
公司	47.705	32.589
現金	-34.946	11.625

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	25.43	71.44	0.00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	21.15	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/41 6.5%	ZAG000077488	8.82	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	8.35	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	7.34	88.605	+0.43%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	5.53	95.59	-0.21%
Firstrand Fr 14082029	-	4.30	-	-
Firstrand Bank Fr 22102031	-	4.07	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	3.51	78.470	-0.04%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	2.98	-	-

由Sanlam Collective Investments發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ABSA Bond Fund A	8.06B	0.45	10.59	8.88
ABSA Bond Fund C	8.06B	18.07	10.89	9.81
ABSA Multi Managed Bond Fund A	2.87B	0.44	9.48	8.13
ABSA Multi Managed Bond Fund C1	2.87B	16.39	9.86	8.99
ABSA Flexible Income Fund A1	2.36B	11.21	8.71	-

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上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.48	+3.93	+0.99%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,577.0	+31.7	+0.07%
US 500	6,124.5	+9.9	+0.16%
美元指數期貨	106.645	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	74.93	+0.19	+0.25%
WTI原油	70.94	+0.23	+0.33%
黃金	2,912.85	+12.15	+0.42%
銅	4.6132	-0.0513	-1.10%
天然氣	3.639	-0.086	-2.31%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/日元	151.62	-0.60	-0.39%
美元/離岸人民幣	7.2626	+0.0046	+0.06%
英鎊/美元	1.2599	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.724	+0.043	+0.13%
美元/港幣	7.7796	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	5.13085	+0.02175	+0.43%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%