SIM Bond Fund A(0P0000IR1U)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.418 +0.003 +0.18%

23/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Absa Fund Managers (RF) (Pty) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000039061

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IR1U 持股

全面的主要持股資訊及 ABSA Bond Fund A (0P0000IR1U) 的關鍵持股資訊。我們的 ABSA Bond Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	141.700	141.700	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	95.320	58.752
公司	46.378	32.414
現金	-41.698	11.073

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	28.58	71.68	-0.15%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	22.97	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	11.21	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/41 6.5%	ZAG000077488	11.02	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	8.42	95.79	-0.10%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	5.66	88.160	+0.10%
FIRSTRAND BANK LTD 14/08/29 5.365%	ZAG000156951	5.40	-	-
First Rand Bank Fr 24112026	-	3.18	-	-
Nedbank Fr 04102033	-	3.14	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	2.92	-	-

由Sanlam Collective Investments發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ABSA Bond Fund B	8.04B	16.45	10.13	7.78
ABSA Bond Fund C	8.04B	14.77	11.16	9.56
ABSA Multi Managed Bond Fund C1	2.83B	15.39	10.65	9.20
ABSA Multi Managed Bond Fund A	2.83B	15.88	10.50	8.40
ABSA Flexible Income Fund A1	2.34B	9.26	8.56	-

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上證指數	3,379.57	+28.31	+0.84%
新加坡MSCI 期貨	374.27	+0.67	+0.18%
日經225	39,047.50	-125.00	-0.32%
US 30	42,876.6	-30.3	-0.07%
US 500	5,969.8	-4.3	-0.07%
美元指數期貨	107.905	+0.098	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.67	+0.35	+0.48%
WTI原油	69.58	+0.34	+0.49%
黃金	2,632.25	+4.05	+0.15%
銅	4.0995	+0.0047	+0.11%
天然氣	3.400	+0.015	+0.44%
美國二號棉花	69.14	-0.30	-0.43%
美國大豆	966.50	-2.50	-0.26%

歐元/美元	1.0395	-0.0010	-0.10%
美元/日元	156.97	-0.19	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.3041	-0.0029	-0.04%
英鎊/美元	1.2535	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.717	+0.023	+0.07%
美元/港幣	7.7691	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.04950	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%