Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund Retail Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000IX83)

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111.733 -0.030 -0.02%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF209K01LR8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 96.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IX83 持股

全面的主要持股資訊及 Aditya Birla Sun Life Treasury Optimizer Plan Reta (0P0000IX83) 的關鍵持股資訊。我們的 Aditya Birla Sun Life Treasury Optimizer Plan Reta 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	9.270	9.270
債券	90.470	90.470
其他	0.260	0.260

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	59.207	43.974
政府	31.260	44.964
現金	9.271	9.416

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 194

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MC7	3.17	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	3.12	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	3.05	-	-
Power Finance Corp Ltd. 7.6%	INE134E08MX3	2.66	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KG3	2.57	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2.19	-	-
REC Ltd. 7.71%	INE020B08EW9	2.06	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EI9	2.06	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	1.94	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FF1	1.85	-	-

由Aditya Birla Sun Life AMC Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Birla Sun Life Short Term Fund Gr	235.69B	7.51	6.62	7.99
Birla Sun Life Short Term Fund Re	235.69B	7.35	6.44	7.85
ABS Short Term Div Dir	235.69B	6.98	5.94	7.54
ABS Short Term Div Reg	235.69B	6.83	5.90	7.10
ABS Short Term M Div Dir	235.69B	7.48	6.25	6.47

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	376.82	-0.28	-0.07%
日經225	38,871.00	+550.00	+1.44%
US 30	44,519.5	+223.0	+0.50%
US 500	5,992.6	+23.3	+0.39%
美元指數期貨	106.885	-0.625	-0.58%

倫敦布倫特原油	74.68	+0.05	+0.07%
WTI原油	71.28	+0.04	+0.06%
黃金	2,744.05	+6.85	+0.25%
銅	4.1612	+0.0244	+0.59%
天然氣	3.530	+0.243	+7.39%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	986.62	+3.12	+0.32%

歐元/美元	1.0480	+0.0063	+0.60%
美元/日元	154.05	-0.69	-0.45%
美元/離岸人民幣	7.2441	+0.0013	+0.02%
英鎊/美元	1.2593	+0.0063	+0.50%
美元/新臺幣	32.583	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7832	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.05260	+0.02310	+0.46%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%