Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund Regular Plan Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005V6A)

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種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF209K01983

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 224.94B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005V6A 持股

全面的主要持股資訊及 Aditya Birla Sun Life Short Term Fund Regular Plan (0P00005V6A) 的關鍵持股資訊。我們的 Aditya Birla Sun Life Short Term Fund Regular Plan 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.900	3.900
債券	95.870	95.870
其他	0.230	0.230

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	55.797	54.150
政府	39.544	37.047
現金	3.901	8.525
證券化	0.527	0.343

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 184

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
07.18 Goi 14082033	IN0020230085	11.34	-	-
07.18 Goi 24072037	IN0020230077	6.00	-	-
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	3.28	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KG3	3.01	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	2.83	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	2.63	102.300	0.00%
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KF5	2.60	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07458	2.41	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	2.11	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SV1	1.96	-	-

由Aditya Birla Sun Life AMC Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Birla Sun Life Short Term Fund Gr	224.94B	7.51	6.62	7.99
Birla Sun Life Short Term Fund Re	224.94B	7.35	6.44	7.85
ABS Short Term Div Dir	224.94B	6.98	5.94	7.54
ABS Short Term Div Reg	224.94B	6.83	5.90	7.10
ABS Short Term M Div Dir	224.94B	7.48	6.25	6.47

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上證指數	3,346.01	+22.16	+0.67%
新加坡MSCI 期貨	368.25	-0.05	-0.01%
日經225	38,405.00	+172.50	+0.45%
US 30	43,140.8	-248.8	-0.57%
US 500	5,870.2	-23.4	-0.40%
美元指數期貨	106.422	+0.221	+0.21%

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WTI原油	68.58	-0.59	-0.85%
黃金	2,636.80	+22.20	+0.85%
銅	4.0940	-0.0260	-0.63%
天然氣	2.990	+0.017	+0.57%
美國二號棉花	68.63	-0.39	-0.57%
美國大豆	1,006.00	-3.00	-0.30%

歐元/美元	1.0553	-0.0046	-0.43%
美元/日元	153.90	-0.76	-0.49%
美元/離岸人民幣	7.2412	+0.0154	+0.21%
英鎊/美元	1.2628	-0.0048	-0.38%
美元/新臺幣	32.454	-0.028	-0.08%
美元/港幣	7.7835	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.05815	+0.02575	+0.51%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.20	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.65	+1.10	+1.56%
中國平安	46.15	+0.15	+0.33%
騰訊控股	406.20	+2.00	+0.49%
長和	40.30	+0.30	+0.75%
香港交易所	300.40	+0.80	+0.27%