Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan Regular Plan Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000K1D3)

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12.798 +0.003 +0.02%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF209K01637

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 19.6B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000K1D3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	11.620	11.620
股票	3.130	3.130
債券	83.890	83.890
其他	1.360	1.360

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.112	23.389
市帳率	0.934	1.226
市銷率	4.574	4.507
市現率	7.095	14.618
股息收益率	12.529	9.279
5 年盈利增長	-	17.409

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	57.670	73.951
房地產	42.330	67.046

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	27.75	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	10.41	102.095	-0.10%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	5.47	-	-
Adani Airport Holdings Ltd	INE0GCN07047	2.69	-	-
Creditaccess Grameen Limited	INE741K07520	2.55	-	-
Belstar Microfinance Limited	INE443L08164	2.54	-	-
JSW Steel Limited	INE019A08033	2.54	-	-
Piramal Capital & Housing Finance Ltd	INE516Y07485	2.43	-	-
Hinduja Housing Finance Limited 8.85%	INE401Y07027	2.34	-	-
JM Financial Products Limited	INE523H07BX5	2.03	-	-

由Aditya Birla Sun Life AMC Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Birla Sun Life Short Term Fund Gr	235.69B	7.51	6.62	7.99
Birla Sun Life Short Term Fund Re	235.69B	7.35	6.44	7.85
ABS Short Term Div Dir	235.69B	6.98	5.94	7.54
ABS Short Term Div Reg	235.69B	6.83	5.90	7.10
ABS Short Term M Div Dir	235.69B	7.48	6.25	6.47

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.510	+0.580	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2585	+0.0053	+0.43%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02975	+0.00025	+0.01%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%