Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XVWJ)

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100.149 +0.020 +0.02%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF209K01UV1

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 262.6B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVWJ 持股

全面的主要持股資訊及 Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund Short Ter (0P0000XVWJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund Short Ter 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	91.450	91.510	0.060
債券	8.300	8.300	0.000
其他	0.240	0.240	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	91.454	47.378
政府	8.305	11.361

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 152

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
182 DTB 13032025	IN002024Y241	2.41	-	-
364 DTB 13022025	IN002023Z489	1.86	-	-
05.80 MH Sdl 2025	IN2220210263	1.78	-	-
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	1.77	-	-
364 DTB 26122024	IN002023Z414	0.94	-	-
07.26 KA Sgs 2025	IN1920220150	0.78	-	-
364 DTB 12122024	IN002023Z398	0.73	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	0.68	-	-
182 DTB 14112024	IN002024Y076	0.64	-	-
08.08 HR Sdl 2025	IN1620140153	0.44	-	-

由Aditya Birla Sun Life AMC Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ABS Cash Plus Inst Daily DRIP	483.77B	4.56	4.75	4.65
ABS Cash Plus Inst Gr	483.77B	6.13	6.21	6.38
ABS Cash Plus Inst Weekly Div	483.77B	8.70	7.23	5.44
ABS Cash Plus Reg Daily Div	483.77B	4.32	4.60	4.64
ABS Cash Plus Reg Div	483.77B	6.13	6.21	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
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美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%