Aditya Birla Sun Life Liquid Discipline Advantage Plan Growth(0P0000KKEO)

NSE

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273.998 +0.050 +0.02%

22/12 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF209K01KZ3

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 445.21B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KKEO 持股

全面的主要持股資訊及 Aditya Birla Sun Life Cash Plus Discipline Advanta (0P0000KKEO) 的關鍵持股資訊。我們的 Aditya Birla Sun Life Cash Plus Discipline Advanta 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.770	110.160	10.390
其他	0.240	0.240	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	70.456	56.082
公司	28.639	21.733
政府	0.670	3.041

主要持倉

長倉數目: 179

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
91 DTB 23012025	IN002024X292	2.68	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	2.55	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	2.11	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1.94	-	-
91 DTB 13022025	IN002024X326	1.33	-	-
Karur Vysya Bank Ltd.	INE036D16HY3	1.10	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08898	0.88	-	-
182 DTB 05122024	IN002024Y100	0.56	-	-
Larsen And Toubro Limited	INE018A08BH2	0.51	-	-
08.25 GJ Sdl 2024	IN1520140063	0.50	-	-

由Aditya Birla Sun Life AMC Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ABS Cash Plus Inst Gr	445.21B	6.73	6.30	6.37
ABS Cash Plus Inst Weekly Div	445.21B	9.26	7.32	5.44
ABS Cash Plus Reg Daily Div	445.21B	4.71	4.63	4.63
ABS Cash Plus Reg Div	445.21B	6.73	6.30	-
ABS Cash Plus Reg Gr	445.21B	6.73	6.30	6.37

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上證指數	3,374.99	+6.92	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	373.40	+2.85	+0.77%
日經225	39,106.50	+383.00	+0.99%
US 30	42,973.0	+132.7	+0.31%
US 500	5,956.8	+25.9	+0.44%
美元指數期貨	107.510	+0.159	+0.15%

倫敦布倫特原油	72.92	+0.36	+0.50%
WTI原油	69.87	+0.41	+0.59%
黃金	2,639.61	-5.49	-0.21%
銅	4.1208	+0.0233	+0.57%
天然氣	3.492	+0.553	+18.82%
美國二號棉花	68.95	+0.89	+1.31%
美國大豆	977.00	+2.50	+0.26%

歐元/美元	1.0439	+0.0010	+0.10%
美元/日元	156.57	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3026	+0.0120	+0.16%
英鎊/美元	1.2578	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.698	+0.067	+0.21%
美元/港幣	7.7700	-0.0050	-0.06%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.350	+0.130	+2.09%
友邦保險	55.65	+0.85	+1.55%
滙豐控股	74.90	+0.80	+1.08%
中國平安	46.25	+0.80	+1.76%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.20	+0.60	+1.48%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%