abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund L-1 Inc GBP(0P0000YKGD)

盧森堡

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24/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Aberdeen Global Services SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0779217453

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 17.56B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YKGD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	92.390	98.040	5.650
債券	7.610	7.610	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	91.296	48.388
公司	7.615	7.368
政府	1.089	8.026

地區配置

債券

北美
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 235

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Td Gbp Smbc 02/12/2024 29/11/2024 4.7300%	-	2.80	-	-
Td Gbp Hmt 02/12/2024 29/11/2024 4.7300%	-	2.80	-	-
Cac Gbp Qatgbp 00 Days	-	2.37	-	-
Societe Generale S.A. 4.75%	GB00BSGL3R09	1.40	-	-
Td Gbp Dbs 06/12/2024 29/11/2024 4.75%	-	1.39	-	-
Td Gbp Dbs 03/12/2024 26/11/2024 4.75%	-	1.13	-	-
RR GBP RPCBA 02/12/2024 - 25/11/2024 - 4.71 - UKTI 0.125% 22/03/2039	-	1.12	-	-
REVERSE REPO 06/12/2024 - NATIONAL AUSTRALIA BANK (LONDON) 4.73% - UNITED K	-	1.12	-	-
RR GBP RBCAN 05/12/2024 - 29/11/2024 - 4.73 - UKT 3.25% 22/01/2044	-	1.12	-	-
Societe Generale S.A. 4.85%	GB00BSGL5638	1.12	-	-

由abrdn Investments Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	17.56B	4.75	3.18	1.28
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	17.56B	0.00	0.00	0.00
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	17.56B	4.11	3.23	1.12
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	17.56B	4.29	3.39	1.21
Aberdeen Global Select Euro High Y1	407.18M	0.20	1.08	3.58

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,396.82	+3.29	+0.10%
新加坡MSCI 期貨	376.25	+1.70	+0.45%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0405	+0.0008	+0.08%
美元/日元	157.37	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3003	-0.0060	-0.08%
英鎊/美元	1.2541	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.707	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7668	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	4.93645	-0.00425	-0.09%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%