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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 96.240 | 96.240 | 0.000 |
債券 | 3.760 | 3.760 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.270 | 11.270 |
市帳率 | 1.895 | 1.895 |
市銷率 | 3.395 | 3.395 |
市現率 | 13.678 | 13.678 |
股息收益率 | 3.819 | 3.819 |
5 年盈利增長 | 4.192 | 4.192 |
長倉數目: 119
短倉數目: 1
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Td Usd Mizuho 01/10/2024 30/09/2024 4.8200% | - | 7.65 | - | - | |
Td Usd Bred 01/10/2024 30/09/2024 4.8200% | - | 5.01 | - | - | |
Td Usd Rbcan 01/10/2024 30/09/2024 4.7900% | - | 5.01 | - | - | |
Td Usd Erstbk 01/10/2024 30/09/2024 4.8000% | - | 2.94 | - | - | |
Cac Usd Qatusd 00 Days | - | 2.27 | - | - | |
Zurich Finance (Ireland) DAC 4.7827% | XS2888389256 | 1.45 | - | - | |
Zurich Finance (Ireland) DAC 4.4502% | XS2869542196 | 1.44 | - | - | |
Matchpoint Finance PLC 4.7066% | XS2898813790 | 1.31 | - | - | |
USD Cash | - | 1.29 | - | - | |
Allianz SE 4.7647% | XS2889370792 | 1.28 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc | 3.74B | 4.50 | 3.80 | 1.83 | ||
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc | 3.74B | 4.41 | 3.51 | 1.75 | ||
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc | 3.74B | 4.91 | 3.73 | 1.86 | ||
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc | 3.74B | 4.86 | 3.89 | 1.82 | ||
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc | 3.74B | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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